Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
VontII Fixed Maturity AI USD u.
Lifecycle/Target Maturity
Terug naar zoekresultaten.
Koers
13-6-2024
89,47
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Vontobel Asset Management S.A.
Investeringscategorie
Lifecycle/Target Maturity
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,45%
1,00%
3 maanden
3,35%
2,32%
YTD
7,39%
4,80%
1 jaar
10,13%
9,77%
2 jaar
5,87%
7,65%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-3-2023
Top 5 participaties
%
REPUBLIC OF COLOMBIA 3.875% 04/25/2027
3,20
COMISION FEDERAL DE ELEC 4.75% 02/23/2027
2,80
BANQUE OUEST AFRICAINE D 5% 07/27/2027
2,70
EMPRESA NACIONAL DEL PET 3.75% 08/05/2026
2,30
NEXA RESOURCES SA 5.375% 05/04/2027
2,30
Top 5 participaties
REPUBLIC OF COLOMBIA 3.875% 04/25/2027 3,2%
COMISION FEDERAL DE ELEC 4.75% 02/23/2027 2,8%
BANQUE OUEST AFRICAINE D 5% 07/27/2027 2,7%
EMPRESA NACIONAL DEL PET 3.75% 08/05/2026 2,3%
NEXA RESOURCES SA 5.375% 05/04/2027 2,3%
Rest 86,7%
Top 5 regio's
%
Overige
31,90
Mexico
11,60
Colombia
8,20
Chili
7,90
Braziliƫ
6,70
Top 5 regio's
Overige 31,9%
Mexico 11,6%
Colombia 8,2%
Chili 7,9%
Brazilië 6,7%
Rest 33,7%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
RBC Investor Services Bank S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
09-11-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU2365110811
Minimale inleg
USD 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Vontobel Asset Management S.A.
Straat
Jean l'Aveugle 2-4
Plaats
Luxemburg
+352 26 34 74-1
http://www.vontobel.com