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Data van
29-12-2023
Rights/Certificates 64,02%
Obligaties 23,1%
Liquiditeiten 12,23%
FX Forwards 0,65%
29-12-2023
Deposito's
Derivaten
FX Forwards
Geldmarkt
Liquiditeiten
Obligaties
Rights/Certificates
Frankrijk 18,55%
Ierland 17,02%
Zwitserland 12,51%
Verenigd Koninkrijk 11,05%
Verenigde Staten 6,13%
Kaaiman Eilanden 5,22%
Duitsland 3,98%
Denemarken 2,79%
Nederland 2,59%
Luxemburg 2,44%
Australië 1,42%
Spanje 1,07%
Canada 0,67%
Supranationaal 0,65%
Nieuw-zeeland 0,37%
Finland 0,35%
Oostenrijk 0,18%
Verenigde Arabische Emiraten 0,11%
Rest 12,88%
29-12-2023
Australië
België
Bermuda Eilanden
Canada
Chili
Denemarken
Duitsland
Finland
Frankrijk
Hong Kong
Ierland
Italië
Japan
Kaaiman Eilanden
Luxemburg
Nederland
Nieuw-zeeland
Noorwegen
Oostenrijk
Polen
Singapore
Spanje
Supranationaal
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Arabische Emiraten
Verenigde Staten
Zuid-Korea
Zweden
Zwitserland
ARABELLA 0% CP 24 4,25%
HALKIN 0% CP 24 3,89%
LMA 0% CP 24 3,55%
0% SNB BILL 190224 3,54%
BAYERISCHE 0% CP 24 3,54%
MIZUHO 0% 28/02/24 3,3%
0% SNB BILL 050224 3,19%
EBURY 0% CP 24 3,19%
CMI NETHER 0% CP 24 2,64%
CORELUX 0% CP 24 2,48%
Rest 66,43%
31-1-2024
0% SNB BILLS 200223
0% SNB BILL 030723
0% SNB BILL 050224
0% SNB BILL 050623
0% SNB BILL 060323
0% SNB BILL 080523
0% SNB BILL 130223
0% SNB BILL 160123
0% SNB BILL 190224
0% SNB BILL 191222
0% SNB BILL 220124
0% SNB BILL 250923
0% SNB BILL 271123
0% SNB BILL 280823
0% SNB BILL 281122
0% SNB BILL 310723
0% SNB BILL 311022
0% VALIANT BANK AUG22
0.253% EIB KOREA MAR23
0.41% AMGEN MAR23
2 3/4 WESFARMERS AUG22
3 1/4 VW CREDIT MAR23
5/8 DANSKE BK NOV22
7 5/8 UBS STAMFORD AUG22
AGENCE 0% CP 22
AGENCE 0% CP 23
ALBION 0% CP 23
AMER HONDA 0% CP 23
AMERICAN 0% CP 23
ANGLESEA 0% CP 23
ANGLESEA 0% CP 23
ANT 0% CP 22
ANTALIS 0% CP 23
ARABELLA 0% CP 23
ARABELLA 0% CP 21
ARABELLA 0% CP 22
ARABELLA 0% CP 23
ARABELLA 0% CP 24
BANK 0% 23/01/23
BASF 0% CP 23
BAT 0% CP 22
BATIGERE 0% CP 21
BATIGERE 0% CP 22
BATIGERE 0% CP 23
BAYERISCHE 0% CP 23
BAYERISCHE 0% CP 24
BAYL 0% CP 22
BAYL 0% CP 23
BELFIUS 0% 27/12/23
BELFIUS 0% CP 22
BELFIUS 0% CP 23
BNG 0% CP 23
BNG BANK 0% CP 23
BPCE 0% CP 22
BQIT 0% CP 22
BQIT 0% CP 23
CHESHAM 0% CP 22
CHESHAM 0% CP 23
CHINA DE 0% 15/03/22
CITY OF LA 0% 21
CMI 0% CP 22
CMI 0% CP 24
CMI NETHER 0% CP 22
CMI NETHER 0% CP 24
COFACE 0% CP 22
COR 0% CP 22
CORELUX 0% CP 21
CORELUX 0% CP 22
CORELUX 0% CP 23
CORELUX 0% CP 24
DEPART 0% CP 22
DZ PRIVAT 0% CP 23
EBURY 0% CP 21
EBURY 0% CP 22
EBURY 0% CP 23
EBURY 0% CP 24
EBURY FIN 0% CP 23
ENGIE 0% CP 22
ERILIA 0% CP 21
GRAU 0% 22
HALKIN 0% CP 23
HALKIN 0% CP 24
HALPADES 0% CP 22
IN'LI 0% CP 21
INSTITUTO 0% CP 23
JYSKE 0% CP 23
JYSKE 0% CP 24
LAND 0% CP 21
LAND 0% CP 22
LAND SEC 0% CP 22
LMA 0% CP 22
LMA 0% CP 23
LMA 0% CP 24
LUZERNER 0% 22
MERCK 0% CP 22
METROPOLE 0% CP 22
MIT 0% 10/05/23
MIZUHO 0% 28/02/24
NEDER 0% CP 22
Not available
PRIVATBANK 0% CP 23
RAIFFEI 0% 30/11/21
REGIE 0% CP 23
STANLEY 0% CP 23
SWIS T-BILL 0% 01/23
SWIS T-BILL 0% 01/24
SWIS T-BILL 0% 04/23
SWISS NATL 0% 12/22
TRAD 0% CP 26/11/21
UNION 0% CP 22
VW 0% CP 23
WEINBERG 0% CP 22
WEINBERG 0% CP 23