Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Ashm EM Sov Debt Fd Ret$ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-5-2024
103,48
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,82%
2,59%
3 maanden
2,89%
3,82%
YTD
4,60%
2,86%
1 jaar
21,28%
21,70%
2 jaar
7,38%
9,11%
3 jaar
2,62%
-1,33%
5 jaar
0,04%
-0,51%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-12-2022
Top 5 participaties
%
Republic Of Argentina Step 09/07/2030
2,10
Republic Of Ecuador Step 31/07/2035 (Regs)
2,00
Dominican Rep Intl 5.875% 30/01/2060 (Regs)
1,90
Petroleos Mexicanos 6.95% 28/01/2060
1,70
Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/2050
1,50
Top 5 participaties
Republic Of Argentina Step 09/07/2030 2,1%
Republic Of Ecuador Step 31/07/2035 (Regs) 2,0%
Dominican Rep Intl 5.875% 30/01/2060 (Regs) 1,9%
Petroleos Mexicanos 6.95% 28/01/2060 1,7%
Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/2050 1,5%
Rest 90,8%
Top 5 regio's
%
Mexico
8,30
Indonesië
6,90
Dominikaanse Republiek
5,00
Argentinië
4,50
Saoedi-Arabië
4,30
Top 5 regio's
Mexico 8,3%
Indonesië 6,9%
Dominikaanse Republiek 5,0%
Argentinië 4,5%
Saoedi-Arabië 4,3%
Rest 71,0%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
Northern Trust Global Services SE
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
02-08-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU0952012887
Minimale inleg
USD 5.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Straat
32 Molesworth Street
Plaats
Dublin
ashmail@ashmoregroup.com
https://www.ashmoregroup.com/en-europe/our-funds