Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GSF GS Eur HY Bd Ptf Base u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
11-10-2024
98,44
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,95%
0,95%
3 maanden
2,82%
2,82%
YTD
5,20%
5,20%
1 jaar
11,46%
11,46%
2 jaar
11,21%
11,21%
3 jaar
1,01%
1,01%
5 jaar
2,17%
2,17%
10 jaar
2,96%
2,96%
Benchmark
ICE BofA European Currency High Yield Constrained
Doelstelling
Het doel van de portefeuille is het realiseren van inkomsten en kapitaalgroei op lange termijn. Het doel van de Portefeuille is milieu- en sociale kenmerken te bevorderen op basis van de ESG-criteria beschreven in het Prospectus. Als onderdeel van het beleggingsproces zal de beleggingsadviseur een benadering van diverse strategieën toepassen op ESG, waarbij mogelijk uitsluitingsscreenings en de integratie van ESG-factoren naast traditionele factoren zullen worden gehanteerd. De Portefeuille zal hoofdzakelijk beleggen in vastrentende effecten van onder beleggingskwaliteit van Europese bedrijven. Deze bedrijven zijn gevestigd in Europa of realiseren daar het grootste deel van hun winst. De Portefeuille zal niet meer dan één derde van zijn vermogen beleggen in effecten en instrumenten die niet zijn onderworpen aan ESG-criteria. Bovendien zal deze niet meer dan 25% beleggen in converteerbare effecten (effecten die naar andere soorten effecten kunnen worden geconverteerd). Deze converteerbare effecten kunnen bestaan uit voorwaardelijk converteerbare obligaties ("CoCo's") van banken, financierings- en verzekeringsmaatschappijen die een bepaald risicoprofiel kunnen hebben zoals hieronder wordt beschreven. De portefeuille kan tot één tiende van zijn vermogen beleggen in aandelen of aan aandelen gerelateerde effecten. De portefeuille maakt gebruik van derivaten als onderdeel van zijn beleggingsbeleid om blootstelling aan rentevoeten, krediet en/of valuta's te verwerven met als doel het streven naar een hoger rendement, de portefeuille een hefboompositie te laten innemen en om bepaalde risico's af te dekken. Een aanzienlijk gedeelte van de blootstelling van de portefeuille kan gegenereerd worden door het gebruik van derivaten. Een derivaat is een contract tussen twee of meer partijen waarvan de waarde afhangt van de stijging of daling van het onderliggende actief. De Portefeuille kan tot één derde beleggen in door hypotheken en activa gedekte effecten. Aandelen in de Portefeuille kunnen dagelijks (op elke werkdag) op verzoek worden ingekocht. De Portefeuille wordt actief beheerd en refereert aan de ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index (Total Return Gross) (EUR-Hedged) (de “Benchmark”) voor het opstellen van discretionaire interne risicodrempelwaarden en/of externe risicodrempelwaarden die mogelijk refereren aan afwijkingen van de Benchmark. De Beleggingsadviseur beslist volledig vrij over de samenstelling van de Portefeuille. Hoewel de Portefeuille in het algemeen activa omvat die onderdeel zijn van de Benchmark, kan in dergelijke activa worden belegd in proporties die afwijken van de Benchmark, en kan worden belegd in activa die geen onderdeel zijn van de Benchmark. Het rendement kan dus aanzienlijk afwijken van het rendement van de gespecificeerde Referentiebenchmark. Inkomsten (na aftrek van kosten) worden elk jaar uitgekeerd. De portefeuillevaluta is EUR. De valuta van de aandelencategorie is EUR. Zie het Prospectus voor een volledige uitleg over het beleggingsdoel en -beleid.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
TITIM
3,00
EDF
2,70
TELEFO
2,70
ZFFNGR
2,60
EOFP
2,30
Top 5 participaties
TITIM 3,0%
EDF 2,7%
TELEFO 2,7%
ZFFNGR 2,6%
EOFP 2,3%
Rest 86,7%
Top 5 regio's
%
Top 5 regio's
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 November
Opstartdatum
17-06-2014
Datum Algemene Vergadering
1e vrijdag van april om 15.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1056557207
Minimale inleg
EUR 5.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat
Pr. Beatrixlaan 35
Plaats
The Hague
client.servicing@nnip.com
www.nnip.com