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Vastgoed : indirect
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Koers
23-9-2024
737,01
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Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Rothschild & Co Asset Management
Investeringscategorie
Vastgoed : indirect
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
5,20%
5,20%
3 maanden
13,70%
13,70%
YTD
12,73%
12,73%
1 jaar
29,41%
29,41%
2 jaar
18,83%
18,83%
3 jaar
0,13%
0,13%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
IEIF Eurozone coupons nets réinvestis
Doelstelling
Le compartiment de classification « actions de pays de la zone euro » a pour objectif de gestion de réaliser, sur la durée de placement recommandée supérieure ou égale à 5 ans et en investissant en actions de sociétés françaises du secteur immobilier et de foncières européennes, une performance, nette de frais de gestion, en ligne avec celle de son indice de référence (l’indice immobilier IEIF Eurozone net coupons réinvestis (Institut d’Epargne Immobilière et Foncière)) doublée d’une volatilité inférieure à la moyenne des fonds spécialisés sur ce secteur. L'indicateur de référence est utilisé uniquement à titre de comparaison. Le gérant peut ou non investir dans les titres qui composent l’indicateur de référence à sa libre discrétion. Il est donc libre de choisir les titres qui composent le portefeuille dans le respect de la stratégie de gestion et des contraintes d’investissement. La stratégie d’investissement du compartiment repose sur l’identification des tendances longues qui forment les cycles immobiliers. Cette exigence prospective est sous-tendue par une analyse conjoncturelle qui agrège les différents indicateurs avancés du marché et permet de sélectionner les véhicules les plus appropriés. Le compartiment peut investir entre 80 et 100% de son actif en actions. Ces actions sont, au moins à 80% des titres français et de sociétés de la zone euro. L'exposition au risque de change, hors zone euro est limitée à 10% maximum de l’actif. Pour 20% au maximum de l'actif, l'exposition peut porter sur des produits de taux. Les critères d’investissement reposent sur des indicateurs de croissance du patrimoine, de performance de l’exploitation, de multiples de valorisation et de la couverture de risque de hausse des taux. La stratégie du compartiment est discrétionnaire entre les différentes classes d’actifs, cependant l’allocation cible devrait présenter sur la durée de placement recommandée les proportions suivantes : - entre 80 et 100% sur un ou plusieurs marchés des actions émises dans un des pays de la zone euro dont le marché français. Le risque de change ne peut excéder 10% de l’actif net pour un investisseur appartenant à la zone euro (il peut s’agir, par exemple, de titres de société hors zone euro, à la suite d’une Offre Publique d’Echange initiée par lesdites sociétés). Le compartiment sera investi sur un ou plusieurs marchés des actions de toutes tailles de capitalisation boursières (dont 60% maximum de l’actif net en petites capitalisations) émises dans un ou plusieurs pays de la zone euro. - entre 0 et 20% de titres de créance, instruments des marchés monétaires, obligataires et convertibles. Le compartiment investira dans des obligations, des titres de créances négociables (tel que notamment les titres négociables à court terme (y compris les certificats de dépôt et les billets de trésorerie émis avant le 31 mai 2016) et les Euro Commercial Papers), émis en euro, de toutes échéances, à taux fixe, variable ou révisable, des titres participatifs, des obligations convertibles, des obligations indexées, de toutes qualités de signature ou non notées (la quote-part maximale d’obligations High Yield et/ou non notées étant de 10%). La répartition dette privée/publique n’est pas déterminée à l’avance et s’effectuera en fonction des opportunités de marché. - entre 0 et 10% en parts ou actions d’autres OPCVM ou en part ou actions de FIA de droit français ou européen ou de fonds d’investissement constitués sur le fondement d’un droit étranger respectant les quatre critères fixés par l’article R. 214-13 du Code monétaire et financier. Le gérant pourra prendre des positions sur les marchés réglementés français et/ou des pays de la zone euro afin de couvrir ou d’exposer le portefeuille pour réaliser l’objectif de gestion. Il n’y a pas de recherche de surexposition, de ce fait l’exposition totale (actions et instruments dérivés) ne dépassera pas 100% de l'actif du compartiment.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Vonovia
8,40
LEG IMMOBILIEN AG
8,30
Gecina
6,20
Unibail-Rodamco
5,80
Grand City Properties
5,60
Top 5 participaties
Vonovia 8,4%
LEG IMMOBILIEN AG 8,3%
Gecina 6,2%
Unibail-Rodamco 5,8%
Grand City Properties 5,6%
Rest 65,7%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
32,60
Duitsland
29,10
België
13,70
Spanje
11,80
Nederland
8,70
Top 5 regio's
Frankrijk 32,6%
Duitsland 29,1%
België 13,7%
Spanje 11,8%
Nederland 8,7%
Rest 4,1%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
Rothschild Martin Maurel
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Frans recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
01-06-1990
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
FR0007474028
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Rothschild & Co Asset Management
Straat
29 Avenue de Messine
Plaats
Paris
+33 1 40 74 40 74
www.am.eu.rothschildandco.com