Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GSF III GS FrM Db HC PD$ u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
24-7-2024
200,10
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,12%
1,33%
3 maanden
1,00%
2,64%
YTD
7,88%
6,02%
1 jaar
18,11%
15,60%
2 jaar
14,17%
17,86%
3 jaar
1,72%
-0,97%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
JPM Next Generation Markets ex- Argentina USD (NGEMNOAR)
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
REPUBLIC OF NIGERIA
5,86
REPUBLIC OF ANGOLA
3,86
COSTA RICA GOVERNMENT
3,16
GOVERNMENT OF JAMAICA
2,68
REPUBLIC OF GUATEMALA
2,14
Top 5 participaties
REPUBLIC OF NIGERIA 5,86%
REPUBLIC OF ANGOLA 3,86%
COSTA RICA GOVERNMENT 3,16%
GOVERNMENT OF JAMAICA 2,68%
REPUBLIC OF GUATEMALA 2,14%
Rest 82,31%
Top 5 regio's
%
Overige
56,82
Verenigde Staten
17,27
Sri Lanka
9,97
Nigeria
7,67
Ghana
6,86
Top 5 regio's
Overige 56,82%
Verenigde Staten 17,27%
Sri Lanka 9,97%
Nigeria 7,67%
Ghana 6,86%
Rest 1,41%
Activaspreiding
%
Fixed Income
98,21
Liquiditeiten
2,74
Derivaten
0,13
Activaspreiding
Fixed Income 98,21%
Liquiditeiten 2,74%
Derivaten 0,13%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
26-05-2021
Datum Algemene Vergadering
1e maandag van december om 14.45 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1769063329
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat
Pr. Beatrixlaan 35
Plaats
The Hague
client.servicing@nnip.com
www.nnip.com