Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BarUF Barings Act ShDur C1$ u.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
4-10-2024
92,00
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,39%
-0,23%
3 maanden
-1,00%
0,88%
YTD
2,50%
2,30%
1 jaar
0,04%
4,82%
2 jaar
-1,57%
3,81%
3 jaar
-0,22%
-1,89%
5 jaar
-1,70%
-1,66%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
De beleggingsdoelstelling van het fonds is om een totaal rendement te genereren en daarbij te streven naar vermogensbehoud en voorzichtig beleggingsbeheer, door lopende inkomsten en vermogensgroei te genereren. Het fonds zal beleggen in een gediversifieerde portefeuille die vooral bestaat uit Amerikaanse vastrentende instrumenten. Het fonds mag beleggen in een reeks vastrentende instrumenten zoals instrumenten die zijn uitgegeven door de Amerikaanse overheid, en zowel Amerikaanse als niet-Amerikaanse bedrijven. Het fonds mag met het oog op zowel beleggingen als afdekking van risico's gebruik maken van derivaten. Het rendement op een derivaat is afhankelijk van de bewegingen van een onderliggend instrument (zoals valuta of rente) waarop het derivaat gebaseerd is
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
COMM Mortgage Trust series 2015-lc19 class b
3,40
COMM Mortgage Trust series 2020-sbx class d
3,40
COMM Mortgage Trust series 2015-cr23 class c
2,58
CIFC Funding LTD series 2017-4a
2,22
Apidos CLO 1 series 24-1
2,07
Top 5 participaties
COMM Mortgage Trust series 2015-lc19 class b 3,4%
COMM Mortgage Trust series 2020-sbx class d 3,4%
COMM Mortgage Trust series 2015-cr23 class c 2,58%
CIFC Funding LTD series 2017-4a 2,22%
Apidos CLO 1 series 24-1 2,07%
Rest 86,33%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
77,53
Frankrijk
3,59
Nederland
2,44
Verenigd Koninkrijk
1,97
India
1,82
Top 5 regio's
Verenigde Staten 77,53%
Frankrijk 3,59%
Nederland 2,44%
Verenigd Koninkrijk 1,97%
India 1,82%
Rest 12,65%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00BK71LF74
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Straat
Georges Court, 54-62 Townsend Street
Plaats
Dublin 2
www.baring-asset.com