Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Carm Pf China New Eco A USD k.
Aandelen (regio) : Groter China
Terug naar zoekresultaten.
Koers
22-8-2024
61,82
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Carmignac Gestion Luxembourg
Investeringscategorie
Aandelen (regio) : Groter China
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-2,69%
-0,11%
3 maanden
-16,39%
-14,12%
YTD
-11,59%
-10,91%
1 jaar
-14,45%
-12,13%
2 jaar
-16,95%
-12,08%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
MSCI CHINA INDEX (USD)
Doelstelling
Het Subfonds stelt zich ten doel de Referentie-indicator binnen de aanbevolen minimale beleggingshorizon van vijf jaar te overtreffen. Dit Subfonds is een actief beheerde ICBE. Bij een actief beheerde ICBE heeft de beleggingsbeheerder de vrijheid om de portefeuille naar eigen goeddunken samen te stellen, maar hij blijft daarbij wel aan de genoemde beleggingsdoelstellingen en het vastgelegde beleid gebonden. Dit Subfonds wordt actief beheerd en heeft als Referentieindicator de MSCI CHINA INDEX (USD) (Bloomberg-code: NDEUCHF) met herbelegde nettodividenden. Het beleggingsuniversum van het Subfonds, d.w.z. de allocatie op basis van regio, sector of marktkapitalisatie, wordt in ieder geval gedeeltelijk bepaald door de Referentie-indicator. De beleggingsstrategie van het Subfonds is niet afhankelijk van de Referentie-indicator; de posities en wegingen van het Subfonds kunnen dan ook aanzienlijk afwijken van de samenstelling van de Referentie-indicator. Er zijn geen grenzen aan de mate van zulke afwijkingen gesteld. Het Subfonds belegt voornamelijk in aandelen van ondernemingen of emittenten die statutair gevestigd zijn in, of het overgrote deel van hun activiteiten ontplooien in de regio Volksrepubliek China, Hongkong, Macao, Taiwan en Singapore (het "Chinese Cultuurgebied").Het Subfonds wordt discretionair beheerd met een beleggingsstrategie die ten uitvoer wordt gelegd via een portefeuille van rechtstreekse beleggingen in Chinese aandelen. De beleggingsstrategie wordt toegepast zonder beperkingen ten aanzien van allocatie. De portefeuillebeheerder houdt bij het nemen van beleggingsbeslissingen rekening met milieu- en maatschappelijke criteria, maar deze zijn niet altijd bepalend voor de beslissing om in een bepaald effect te beleggen. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie over milieu- en maatschappelijke criteria. Ten minste 75% van de netto-activa van het fonds wordt direct of indirect belegd in aandelen uitgegeven door ondernemingen of emittenten die statutair gevestigd zijn in, of het overgrote deel van hun activiteiten ontplooien in het Chinese Cultuurgebied. De activa kunnen tevens bestaan uit vastrentende waarden, schuldbewijzen of geldmarktinstrumenten die in euro of andere valuta's luiden, evenals variabelrentende obligaties. Overige informatie: Het Subfonds kan beleggen in forwards die verhandeld worden op markten in de eurozone en daarbuiten, waaronder opkomende markten, met het doel een bepaalde blootstelling te verkrijgen of voor afdekkingsdoeleinden. De andere derivaten die kunnen worden gebruikt om een bepaalde blootstelling te verkrijgen of voor afdekkingsdoeleinden zijn CFD's (contracts for difference), onderhandse termijncontracten, valutatermijncontracten, opties (standaardopties, barrier-opties, binaire opties) en swaps met een of meer onderliggende risico's/instrumenten. Het fonds kan beleggen in effecten met geïntegreerde derivaten (met name warrants, inschrijvingsrechten en P-Notes) die worden verhandeld op gereglementeerde, georganiseerde of onderhandse markten over de hele wereld. Beleggingen in effecten met geïntegreerde derivaten mogen niet meer bedragen dan 10% van de netto-activa. Het Subfonds kan maximaal 10% van zijn nettovermogen in deelnemingsrechten of aandelen van beleggingsfondsen beleggen. In bijkomende orde kan het Subfonds liquiditeiten aanhouden en/of in andere effecten beleggen. De portefeuillebeheerder behoudt zich daarnaast het recht voor om maximaal 10% van de netto-activa te beleggen in obligaties met een lagere rating dan investment grade. Dit Subfonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen vijf jaar weer op te nemen. Beleggingen kunnen iedere werkdag op aanvraag worden teruggekocht. Inschrijvingsen terugkoopverzoeken worden op iedere dag waarop de NIW wordt berekend en gepubliceerd, gecentraliseerd vóór 15.00 uur en op de daaropvolgende werkdag uitgevoerd op basis van de NIW van de voorgaande dag. Dit is een kapitalisatiedeelbewijs.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
EHANG HOLDINGS LTD
8,85
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
8,44
Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und Derivate
8,03
CARMIGNAC CHINA NEW ECONOMY
5,70
VIPSHOP HOLDINGS LTD
4,52
Top 5 participaties
EHANG HOLDINGS LTD 8,85%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8,44%
Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und Derivate 8,03%
CARMIGNAC CHINA NEW ECONOMY 5,7%
VIPSHOP HOLDINGS LTD 4,52%
Rest 64,46%
Top 5 regio's
%
China
58,72
Taiwan
24,81
Frankrijk
5,70
Verenigde Staten
1,97
Hong Kong
0,77
Top 5 regio's
China 58,72%
Taiwan 24,81%
Frankrijk 5,7%
Verenigde Staten 1,97%
Hong Kong 0,77%
Rest 8,03%
Activaspreiding
%
Aandelen
86,27
Cash & Overige
8,03
Beleggingsfondsen
5,70
Activaspreiding
Aandelen 86,27%
Cash & Overige 8,03%
Beleggingsfondsen 5,7%
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services Paris
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
31-12-2021
Datum Algemene Vergadering
3e maandag van april om 15.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU2427321034
Minimale inleg
USD 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Carmignac Gestion Luxembourg
Straat
Rue de la Chapelle 7
Plaats
Luxemburg
+352 46 70 60 30
www.carmignac.lu