Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
NOGS LatAmn Corp Debt Fd I€h k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers 2-8-2024 21,60
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Ninety One Luxembourg S.A.
Investeringscategorie Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 1,79% 1,79%
3 maanden 3,35% 3,35%
YTD 4,75% 4,75%
1 jaar 9,09% 9,09%
2 jaar 4,98% 4,98%
3 jaar -0,64% -0,64%
5 jaar 0,36% 0,36%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
CIA DE Minas Buenaventura SAA 5.5 Jul 23 26 1,8%
KUO SAB DE CV 5.75 Jul 07 27 1,8%
Banco Mercantil Del Norte SA/G 7.5 Sep 27 72 1,6%
Banco De Credito E Inversiones 8.75 Aug 08 72 1,5%
Cemex SAB DE CV 5.125 Sep 08 72 1,5%
Rest 91,8%
Top 5 regio's %
Brazilië 23,70
Mexico 22,10
Colombia 16,60
Peru 12,40
Chili 10,20
Activaspreiding %
Obligaties 95,40
Liquiditeiten 4,60
Fondsinformatie
Depothouder State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 24-03-2017
Datum Algemene Vergadering
Valuta EUR
ISIN-code LU1578889435
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Ninety One Luxembourg S.A.
Straat 32-36, Boulevard d’Avranches
Plaats Luxembourg
  352 28 12 77 20
  frabelux@ninetyone.com
  ninetyone.com/en/luxembourg/