Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

JAMS Jupiter Financials I€h k.

Converteerbare obligaties : Wereld

Koers 17-5-2024

13,76

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Jupiter Asset Management (Europe) Limited

Investeringscategorie

Converteerbare obligaties : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	2,88%	2,88%
3 maanden	3,92%	3,92%
YTD	4,29%	4,29%
1 jaar	17,30%	17,30%
2 jaar	6,86%	6,86%
3 jaar	2,23%	2,23%
5 jaar	5,08%	5,08%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Doelstelling: een totaalrendement dat bestaat uit inkomsten en kapitaalgroei op lange termijn. Beleid: om zijn beleggingsdoelstelling te bereiken streeft het fonds naar een rendement dat na aftrek van kosten, hoger is dan dat van de Bloomberg Barclays Contingent Capital Wester Europe Index (USD Hedged), over voortschrijdende periodes van 3 jaar. Het fonds belegt in uiteenlopende obligaties en vergelijkbare schuldinstrumenten met een vaste of variabele rente. Doorgaans wordt minstens 75% van het belegde vermogen aangehouden in voorwaardelijk converteerbare obligaties (“CoCo's”) die zijn uitgegeven door banken, financiële instellingen en verzekeraars. Een CoCo is een type obligatie, die, wanneer een vooraf gespecifieerde triggergebeurtenis zich voordoet, wordt geconverteerd in een vastgesteld aantal aandelen van het bedrijf of geheel of gedeeltelijk wordt afgeschreven. Voorbeelden van triggergebeurtenissen: wanneer vooraf bepaalde kapitaalratio's van de emittent onder een bepaald niveau zakken, of de emittent of het schuldinstrument onderworpen is aan een maatregel of besluit van de verantwoordelijke toezichthouder op de thuismarkt van de emittent. Het fonds kan tot 100% beleggen in obligaties en vergelijkbare schuldeffecten met een rating lager dan investment-grade (bijv. met een rating lager dan BBB- zoals toegekend door Standard and Poor's of lager dan Baa3 van Moody's). Wat de beleggingen betreft die niet in US dollar luiden, kan het fonds technieken aanwenden in een poging om het effect van wisselkoersschommelingen tussen de US dollar en andere valuta's te verminderen (dit is hedging). Dit is bedoeld om het fonds te beschermen tegen verliezen die worden veroorzaakt door valutaschommelingen tussen de basisvaluta van het fonds (US dollar) en de valuta van de niet in US dollar uitgedrukte activa van het fonds. Het fonds gebruikt derivaten (d.w.z. financiële contracten waarvan de waarde is gekoppeld aan de verwachte koersbeweging van een onderliggende belegging) met als doel om rendement te genereren en/of om de totale kosten en risico's van het fonds te verminderen. Het fonds wordt actief beheerd. De portefeuillesamenstelling berust op een voortdurende beoordeling van rendementsaanjagers, zoals rentetarieven, obligatieprijzen, economische vooruitzichten, inflatieverwachtingen en wereldwijde politieke kwesties. Dit omvat tevens een beoordeling van het wanbetalingsrisico van een emittent en de waarde vergeleken met soortgelijke obligaties in de markt. De Index is een brede vertegenwoordiging van het beleggingsuniversum van het fonds. Hoewel een groot deel van de fondsbeleggingen indexcomponenten kan betreffen, kan het fonds aanzienlijk afwijken van de Index. Portefeuilletransactiekosten worden betaald uit de middelen van het Fonds in aanvulling op de hieronder genoemde vergoedingen, en kunnen van invloed zijn op het rendement van het Fonds. Aanbeveling: het Fonds is wellicht niet geschikt voor beleggers die hun geld binnen 5 jaar willen opnemen. Behandeling van inkomsten: omdat aandelen in deze categorie kapitalisatieaandelen zijn, worden de inkomsten uit beleggingen herbelegd in het fonds en komen deze tot uitdrukking in de waarde van de aandelen. Handel: u kunt aandelen kopen en verkopen op handelsdagen waarop retailbanken in Dublin en Londen zijn geopend (uitgezonderd zaterdag, zondag en officiële feestdagen). Hedgingbeleid: Het fonds streeft er door middel van hedging tevens naar om bescherming te bieden tegen schommelingen in de wisselkoersen tussen de basisvaluta van het fonds en de valuta van de aandelencategorie.

Spreidingen

Data van 30-4-2023

Top 5 participaties

	GBPUSD20230531_USD 40,36%
	EURUSD20230531_USD 29,99%
	EURUSD20230515_EUR 13,16%
	Cash 5,71%
	Icee: (Itraxx.Xo.38.V1) Icee 20/12/2027 4,12%
	Rest 6,65%

Top 5 regio's	%
Verenigd Koninkrijk	43,05
Spanje	15,09
Italië	13,18
Verenigde Staten	7,77
Frankrijk	6,88

Activaspreiding	%
Fixed Income	93,99
Liquiditeiten	5,71
FX Forwards	0,30

Fondsinformatie
Depothouder	Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	07-01-2019
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00BFYVC072
Minimale inleg	EUR 1.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Straat	The Wilde-Suite G01, The Wilde, 53 Merrion Square South
Plaats	Dublin 2