Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Allianz Global F WT (H2 k.
Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)
Terug naar zoekresultaten.
Koers
21-6-2024
10.413,08
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
SEK
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3,36%
0,20%
3 maanden
2,40%
0,98%
YTD
1,38%
2,74%
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
%
Cash Offset For Short Futures
43,39
FX FORWARD LEG 13.03.2024 USD 35446479 L
13,54
FX FORWARD LEG 15.03.2024 SEK 35831340 L
10,47
FX FORWARD LEG 15.03.2024 SEK 35881962 L
9,00
FX FORWARD LEG 15.03.2024 SEK 36222794 L
7,87
Top 5 participaties
Cash Offset For Short Futures 43,39%
FX FORWARD LEG 13.03.2024 USD 35446479 L 13,54%
FX FORWARD LEG 15.03.2024 SEK 35831340 L 10,47%
FX FORWARD LEG 15.03.2024 SEK 35881962 L 9,0%
FX FORWARD LEG 15.03.2024 SEK 36222794 L 7,87%
Rest 15,73%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
63,54
Andere
25,91
Australië
5,61
Duitsland
1,74
Frankrijk
1,69
Top 5 regio's
Verenigde Staten 63,54%
Andere 25,91%
Australië 5,61%
Duitsland 1,74%
Frankrijk 1,69%
Rest 1,51%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,64
Overige
2,95
FX Forwards
0,55
Activaspreiding
Obligaties 96,64%
Overige 2,95%
FX Forwards 0,55%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
06-11-2023
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
SEK
ISIN-code
LU2705064454
Minimale inleg
100.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu