Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Allianz Emerging Ma WT9 k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
9-10-2024
115.094,17
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,33%
0,65%
3 maanden
2,49%
3,74%
YTD
8,20%
7,29%
1 jaar
10,70%
14,62%
2 jaar
3,16%
9,09%
3 jaar
2,28%
0,44%
5 jaar
2,15%
2,01%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 9 CONV FIX TO FLOAT 6.500% 05.12.2198
1,44
BANGKOK BANK PCL/HK REGS FIX TO FLOAT 3.733% 25.09.2034
1,43
STAR ENERGY GEOTHERMAL REGS FIX 6.750% 24.04.2033
1,40
KASIKORNBANK PCL HK EMTN CONV FIX TO FLOAT 5.275% 14.04.2198
1,37
OVERSEA-CHINESE BANKING FIX TO FLOAT 4.602% 15.06.2032
1,37
Top 5 participaties
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 9 CONV FIX TO FLOAT 6.500% 05.12.2198 1,44%
BANGKOK BANK PCL/HK REGS FIX TO FLOAT 3.733% 25.09.2034 1,43%
STAR ENERGY GEOTHERMAL REGS FIX 6.750% 24.04.2033 1,4%
KASIKORNBANK PCL HK EMTN CONV FIX TO FLOAT 5.275% 14.04.2198 1,37%
OVERSEA-CHINESE BANKING FIX TO FLOAT 4.602% 15.06.2032 1,37%
Rest 93,0%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
62,78
Andere
35,77
Israël
0,98
Top 5 regio's
Verenigde Staten 62,78%
Andere 35,77%
Israël 0,98%
Rest 0,46%
Activaspreiding
%
Obligaties
89,97
Overige
9,56
Activaspreiding
Obligaties 89,97%
Overige 9,56%
Rest 0,46%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
15-05-2019
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1970681836
Minimale inleg
10.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu