Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Fisch Bd Gl HY Fd AE2 u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
3-10-2024
108,14
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,23%
1,23%
3 maanden
3,68%
3,68%
YTD
5,97%
5,97%
1 jaar
13,48%
13,48%
2 jaar
9,37%
9,37%
3 jaar
0,70%
0,70%
5 jaar
1,78%
1,78%
10 jaar
1,13%
1,13%
Benchmark
ICE BofAML Global High Yield TR Hedged
Doelstelling
Het actief beheerde subfonds belegt in schuldbewijzen die op basis van een systematische top-down-benadering worden aangemerkt als ondergewaardeerd. Het beleggingsspectrum varieert van high yield (hoogrentende obligaties) met een lage kredietwaardigheid tot investment grade (obligaties van beleggingskwaliteit, waaronder staatsobligaties). Het subfonds streeft ernaar het rendement van de beleggingen te vergroten. Het subfonds hanteert een dynamische strategie. Vergeleken met een defensieve strategie wordt in een dynamische strategie meer risico aanvaard en wordt en dan ook een hoger rendement nagestreefd. Ten hoogste 30 % van het vermogen van het subfonds mag worden belegd in converteerbare obligaties en daarmee gelijkgestelde effecten. Ten hoogste 20 % van het vermogen mag worden belegd in Distressed Securities. Effecten worden beschouwd als Distressed Securities wanneer de rentebetalingen zijn stopgezet en de marktwaarde van het schuldbewijs lager is dan 40 % van de aflossingswaarde. Het subfonds kan derivaten gebruiken om de portefeuille efficiƫnt te beheren en voor afdekkingsdoeleinden. De portefeuillebeheerder kan namens het subfonds naar eigen goeddunken beleggen met inachtneming van de gespecificeerde beleggingsrichtlijnen. Het rendement van het subfonds wordt vergeleken met de benchmark ICE BofA Global High Yield TR Hedged EUR. De beleggingen van het subfonds zullen gedeeltelijk overeenkomen met de componenten van de benchmark. De portefeuillebeheerder kan naar eigen goeddunken beleggen in effecten die niet in de desbetreffende benchmark zijn opgenomen. Het risico- en rendementsprofiel van het subfonds is vergelijkbaar met dat van de benchmark. Daarnaast gelden de standaard-beleggingsrichtlijnen overeenkomstig UCITS V. Verdere relevante kenmerken van het fonds Beleggers kunnen deelnemingsrechten van het subfonds op elke bankwerkdag in Luxemburg laten inkopen. De uitgaven voor de koop en verkoop van effecten komen ten laste van het subfonds. Deze komen bovenop de als kosten aangeduide vergoedingen en hebben een negatieve invloed op het rendement. Dividenden worden eenmaal per jaar uitgekeerd. Aanbeveling: Dit subfonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen drie jaar op te nemen.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/30)
1,29
Alb.Cos LLC/Safe.Inc/N.A.I./A. DL-Notes 2019(22/28) 144A
0,84
Vistra Operations Company LLC DL-Notes 2021(21/29) 144A
0,83
United Rentals N. America Inc. DL-Notes 2020(20/31)
0,82
Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2020(20/30)
0,81
Top 5 participaties
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/30) 1,29%
Alb.Cos LLC/Safe.Inc/N.A.I./A. DL-Notes 2019(22/28) 144A 0,84%
Vistra Operations Company LLC DL-Notes 2021(21/29) 144A 0,83%
United Rentals N. America Inc. DL-Notes 2020(20/31) 0,82%
Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2020(20/30) 0,81%
Rest 95,41%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
48,84
Luxemburg
9,17
Nederland
7,15
Verenigd Koninkrijk
5,32
Duitsland
4,96
Top 5 regio's
Verenigde Staten 48,84%
Luxemburg 9,17%
Nederland 7,15%
Verenigd Koninkrijk 5,32%
Duitsland 4,96%
Rest 24,56%
Activaspreiding
%
Obligaties
104,85
Cash & Overige
0,28
Rente
0,00
Activaspreiding
Obligaties 104,85%
Cash & Overige 0,28%
Rente 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
30-05-2014
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1039931131
Minimale inleg
EUR 100,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Straat
15, rue de Flaxweiler
Plaats
Grevenmacher
info@universal-investment.com
www.universal-investment.lu