Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
NCFL - Gl Fix Mat Bd € 202 M u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
17-7-2024
93,75
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Waystone Management Company (Lux) SA
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,24%
0,24%
3 maanden
0,78%
0,78%
YTD
1,39%
1,39%
1 jaar
3,17%
3,17%
2 jaar
3,66%
3,66%
3 jaar
-1,24%
-1,24%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Indonesia Government International Bond 2.15000% 0
4,61
RCI Banque SA 2% 07/11/2024
4,61
Romanian Government International Bond 2.87500% 10
4,59
Jefferies Group LLC 1% 07/19/2024
4,56
ISS Global A/S 2.125% 12/02/2024
4,55
Top 5 participaties
Indonesia Government International Bond 2.15000% 0 4,61%
RCI Banque SA 2% 07/11/2024 4,61%
Romanian Government International Bond 2.87500% 10 4,59%
Jefferies Group LLC 1% 07/19/2024 4,56%
ISS Global A/S 2.125% 12/02/2024 4,55%
Rest 77,08%
Top 5 regio's
%
Europa
59,36
Noord-Amerika
24,90
Oost-Azië
9,08
Zuid-Amerika
2,77
Australië/Azië
2,71
Top 5 regio's
Europa 59,36%
Noord-Amerika 24,9%
Oost-Azië 9,08%
Zuid-Amerika 2,77%
Australië/Azië 2,71%
Rest 1,18%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
EFG Fund Management S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
30-10-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2214630217
Minimale inleg
EUR 100,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Waystone Management Company (Lux) SA
Straat
19 Rue de Bitbourg
Plaats
Luxembourg
+352 26 00 21 1
info@mdo-manco.com
www.mdo-manco.com