Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

GSF € St VNAV Ins k.

Monetair Euro : Euro

Koers 18-7-2024

10.321,33

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited

Investeringscategorie

Monetair Euro : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,29%	0,29%
3 maanden	0,94%	0,94%
YTD	2,11%	2,11%
1 jaar	3,87%	3,87%
2 jaar	2,64%	2,64%
3 jaar	1,52%	1,52%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
De beleggingsdoelstelling van het Euro Standard VNAV Fund is de hoofdsom handhaven en een rendement bieden dat overeenkomt met de rentevoeten van geldmarktinstrumenten, waarbij de nadruk blijft liggen op liquiditeit en, voor zover mogelijk, het genereren van lopende inkomsten door te beleggen in een gespreide portefeuille van geldmarkteffecten van hoge kwaliteit. Het Fonds belegt in een breed spectrum van effecten met, op het moment van aankoop, een resterende looptijd van 2 jaar of minder, op voorwaarde dat de resterende tijd tot de volgende renteherzieningsdatum minder is dan of gelijk is aan 397 dagen. Het Fonds zal rekening houden met factoren inzake milieu, maatschappij en goed bestuur (Environmental, Social and Governance, ESG) en zal zodoende niet beleggen in schuldbewijzen uitgegeven door bedrijven die, volgens de Beleggingsbeheerder, direct zijn betrokken bij en/of aanzienlijke inkomsten genereren uit de volgende activiteiten: de productie van en/of betrokkenheid bij controversiële wapens (waaronder kernwapens), de productie of verkoop van tabak, het winnen, produceren of genereren van bepaalde fossiele brandstoffen (waaronder stoomkolen, schaliegas en -olie, oliezanden en Arctisch olie en gas), de productie of verkoop van civiele vuurwapens evenals het uitbaten van privégevangenissen. De Beleggingsbeheerder kan de soorten activiteiten die worden uitgesloten van tijd tot tijd bijwerken. Het Fonds mag derivaten uitsluitend gebruiken voor afdekking. Het Fonds is goedgekeurd als een "standaard geldmarktfonds" krachtens Verordening 2017/1131 en heeft een variabele intrinsieke waarde per aandeel. Het Fonds zal niet meer dan één tiende van zijn vermogen beleggen in andere beleggingsfondsen. Het Fonds belegt in schuldbewijzen en -instrumenten uitgegeven door lokale en nationale overheden, supranationale organisaties, banken en andere financiële instellingen zolang, zoals bepaald door de Beleggingsbeheerder, deze beschouwd worden als effecten van hoge kwaliteit. Het Fonds belegt minstens twee derde van zijn portefeuille in effecten die luiden in euro. Beleggingen in effecten die niet in de basisvaluta luiden, worden afgedekt naar de basisvaluta van het Fonds. Aandelen in de Fonds kunnen dagelijks (op elke werkdag) op verzoek worden ingekocht. De gewogen gemiddelde tijd tot de vervaldatum (d.w.z. de datum van de rentewijziging of terugbetaling van de hoofdsom, indien eerder) van al deze effecten bedraagt maximaal 6 maanden, en de gewogen gemiddelde tijd totdat de volledige hoofdsom van alle effecten moet worden terugbetaald bedraagt 12 maanden of minder. Het Fonds wordt actief beheerd zonder referentie aan een benchmark. Inkomsten worden steeds toegevoegd aan de waarde van uw belegging. De valuta van het Fonds is EUR. De valuta van de aandelensoort is EUR. Het Fonds is een geldmarktfonds en is geen gewaarborgde belegging. Een belegging in een geldmarktfonds verschilt van een belegging in deposito's, in het bijzonder door het risico dat het bedrag van de in een geldmarktfonds belegde hoofdsom kan schommelen. Het Fonds doet geen beroep op externe steun om de liquiditeit te waarborgen of de intrinsieke waarde per aandeel te stabiliseren, het risico van verlies van de hoofdsom wordt gedragen door de belegger. Zie het Prospectus voor een volledige uitleg over het beleggingsdoel en -beleid.

Spreidingen

Data van 31-12-2023

Top 5 participaties

Not available 100,0%

Top 5 regio's

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	16-04-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00BDFK2Z48
Minimale inleg	1.000.000 stuks
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
Straat	47 St. Stephen’s Green
Plaats	Dublin