Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
ASR PenMx Def k.
Gemengd Laag risico : Internationaal
Terug naar zoekresultaten.
Koers
1-8-2024
99,44
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
ASR Vermogensbeheer N.V.
Investeringscategorie
Gemengd Laag risico : Internationaal
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,07%
0,07%
3 maanden
3,56%
3,56%
YTD
9,33%
9,33%
1 jaar
15,03%
15,03%
2 jaar
7,41%
7,41%
3 jaar
4,00%
4,00%
5 jaar
7,69%
7,69%
10 jaar
6,64%
6,64%
Benchmark
MSCI North America NR EUR) 9.375% + ( MSCI Pacific NR EUR) 3.750% + (Markit iBoxx EUR Sov SubSov 1-10 TR) 32.500% + (Markit iBoxx EUR NonSovereigns TR) 32.500% + (MSCI Europe NR EUR)9.375% + (MSCI EM NR EUR) 2.500% + (iBoxx EUR Overall AAA 1-3 TR) 10.000%
Doelstelling
Het beleid van het ASR Pensioen Mixfonds - Defensief is erop gericht om op langere termijn een totaalrendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van de benchmark (vergelijkingsmaatstaf). De benchmark van het ASR Pensioen Mixfonds - Defensief is een samenstelling van de representatieve benchmark zoals die geldt voor iedere beleggingscategorie waarin ASR Pensioen Mixfonds - Defensief belegt. De (deel)benchmark is afhankelijk van de onderliggende beleggingsinstelling waarin het ASR Pensioen Mixfonds – Defensief belegt en kan van tijd tot tijd wijzigen. De benchmark kan afwijken van de eigen benchmark van de onderliggende beleggingsinstelling. De Beheerder heeft tevens de mogelijkheid om de onderliggende beleggingsinstellingen en/of de uitbesteding van (delen van) het beheer van belegd vermogen en/of de beleggingscategorieën te wijzigen als de Beheerder daartoe aanleiding ziet.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen class A
32,29
ASR ESG IP Inst. Europa Aandelen Fonds Kl C
19,25
ASR ESG IP Inst. Euro Bedrijfsobligatie Fonds Kl C
15,03
ASR Duurzaam Azie Aandelen fonds C
7,02
Northern Trust - Emerging Markets Custom ESG Equit
6,44
Top 5 participaties
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen class A 32,29%
ASR ESG IP Inst. Europa Aandelen Fonds Kl C 19,25%
ASR ESG IP Inst. Euro Bedrijfsobligatie Fonds Kl C 15,03%
ASR Duurzaam Azie Aandelen fonds C 7,02%
Northern Trust - Emerging Markets Custom ESG Equit 6,44%
Rest 19,97%
Top 5 regio's
%
Nederland
92,01
Globaal
3,98
Verenigde Staten
2,40
Eurozone
1,60
Top 5 regio's
Nederland 92,01%
Globaal 3,98%
Verenigde Staten 2,4%
Eurozone 1,6%
Rest 0,01%
Activaspreiding
%
Aandelen
57,97
Vastrentende waarden
25,14
Overige
4,91
Activaspreiding
Aandelen 57,97%
Vastrentende waarden 25,14%
Overige 4,91%
Rest 11,98%
Fondsinformatie
Depothouder
Stichting ASR Bewaarder
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Nederlands recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
15-11-2013
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
NL0012375158
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
ASR Vermogensbeheer N.V.
Straat
Archimedeslaan 10
Plaats
Utrecht