Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
BluBay Inv Gr € Gov Bd Q-$ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 20-9-2024 111,74
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,19% 0,22%
3 maanden -1,45% 2,96%
YTD 2,02% 3,09%
1 jaar 4,92% 10,03%
2 jaar -1,26% 5,64%
3 jaar 0,00% -1,59%
5 jaar -0,59% -0,26%
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
BKO 2.9 06/26 REGS 6,55%
FRTR 3 05/25/33 4,71%
DBR 2.3 02/33 REGS 4,32%
OBL 2.1 04/29 REGS 3,95%
SPGB 0 01/31/27 3,6%
Rest 76,87%
Top 5 regio's %
Duitsland 23,54
Frankrijk 16,65
Italië 16,06
Spanje 15,78
Roemenië 5,50
Activaspreiding %
Obligaties 96,09
Liquiditeiten 3,71
Futures 0,26
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 June
Opstartdatum 15-02-2019
Datum Algemene Vergadering laatste dinsdag van oktober
Valuta USD
ISIN-code LU1170328097
Minimale inleg USD 10.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat 24 Rue Beaumont
Plaats Luxembourg
  +352 274757-1
 
  www.bluebay.com