Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GSF II Goldman Sachs Class u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-8-2024
102,70
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
AUD
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-2,07%
1,31%
3 maanden
0,51%
2,58%
YTD
1,05%
2,96%
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
2 Year Treasury Note Future Sept 24
24,82
Us 5yr Note (Cbt) Sep24 Xcbt 20240930
23,50
Federal Home Loan Banks 0.01%
10,49
Federal Home Loan Banks 0%
8,67
GS USD Treasury Liq Res X Acc
4,01
Top 5 participaties
2 Year Treasury Note Future Sept 24 24,82%
Us 5yr Note (Cbt) Sep24 Xcbt 20240930 23,5%
Federal Home Loan Banks 0.01% 10,49%
Federal Home Loan Banks 0% 8,67%
GS USD Treasury Liq Res X Acc 4,01%
Rest 28,51%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
99,41
Europa (ex-euro)
0,30
Eurozone
0,16
Verenigd Koninkrijk
0,09
Aziƫ (Ontwikkeld)
0,04
Top 5 regio's
Verenigde Staten 99,41%
Europa (ex-euro) 0,3%
Eurozone 0,16%
Verenigd Koninkrijk 0,09%
Azië (Ontwikkeld) 0,04%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 November
Opstartdatum
09-01-2024
Datum Algemene Vergadering
1ste Vrijdag van April
Valuta
AUD
ISIN-code
LU2635649440
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat
Pr. Beatrixlaan 35
Plaats
The Hague
client.servicing@nnip.com
www.nnip.com