Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
DB PWM DB FI Opp ADVCH k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-8-2024
119,46
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,37%
1,37%
3 maanden
2,59%
2,59%
YTD
2,58%
2,58%
1 jaar
7,45%
7,45%
2 jaar
3,38%
3,38%
3 jaar
-1,29%
-1,29%
5 jaar
0,43%
0,43%
10 jaar
Benchmark
Not applicable
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
US Treasury 24/31.01.2026
3,00
US Treasury 22/15.11.2032
2,70
US Treasury 24/15.02.2034
2,30
US Treasury 23/31.10.2025
1,80
Asian Development Bank 24/10.01.2031 MTN
1,70
Top 5 participaties
US Treasury 24/31.01.2026 3,0%
US Treasury 22/15.11.2032 2,7%
US Treasury 24/15.02.2034 2,3%
US Treasury 23/31.10.2025 1,8%
Asian Development Bank 24/10.01.2031 MTN 1,7%
Rest 88,5%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
30,10
Overige
29,80
Verenigd Koninkrijk
6,30
Duitsland
6,10
Supranationaal
5,00
Top 5 regio's
Verenigde Staten 30,1%
Overige 29,8%
Verenigd Koninkrijk 6,3%
Duitsland 6,1%
Supranationaal 5,0%
Rest 22,7%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,50
Futures
7,80
Cash & Overige
-0,50
Activaspreiding
Obligaties 100,5%
Futures 7,8%
Cash & Overige -0,5%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
31-10-2011
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0654992311
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Straat
Boulevard Konrad Adenauer 2
Plaats
Luxemburg
+ 352 42 101 860
dws.lu@db.com
www.dws.lu