Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
XtrII iB Grm CovBdSw UETF 1C k.
Asset-backed
Terug naar zoekresultaten.
Koers 15-5-2024 180,42
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling DWS Investment S.A.
Investeringscategorie Asset-backed
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,63% 0,63%
3 maanden 0,77% 0,77%
YTD -0,64% -0,64%
1 jaar 2,87% 2,87%
2 jaar -1,57% -1,57%
3 jaar -3,48% -3,48%
5 jaar -1,94% -1,94%
10 jaar -0,43% -0,43%
Benchmark
IBOXX € GERMANY COVERED® index
Doelstelling
Het fonds wordt passief beheerd. Doel is dat uw belegging de waardeontwikkeling van de IBOXX € GERMANY COVERED® Index (index) weerspiegelt. De index weerspiegelt bepaalde soorten verhandelbaar schuldpapier (obligaties) in euro of in pro- eurovaluta's, uitgegeven door Duitse entiteiten waarvoor regels ter bescherming van de obligatiehouders (gedekte obligaties) gelden. De samenstelling van de index wordt herwogen volgens een vooraf bepaalde methodologie. Obligaties kunnen op een maandelijkse datum van herweging alleen in de index worden opgenomen als ze op de desbetreffende datum van herweging een resterende looptijd van ten minste één jaar hebben. De obligaties moeten een vaste rentevoet hebben en moeten deel uitmaken van een emissie van ten minste €1 miljard uitstaande schuld. De index wordt berekend op basis van het totale rendement, wat betekent dat bedragen die gelijkgesteld zijn met rentebetalingen op de obligaties in de index worden herbelegd. De index wordt beheerd door IHS Markit Benchmark Administration Limited en wordt maandelijks herzien en herwogen. Om zijn doel te bereiken, zal het fonds beleggen in overdraagbare effecten en financiële contracten (derivaten) afsluiten met een of meer tegenpartijen met betrekking tot de overdraagbare effecten en de index, om het rendement van de index te verkrijgen. De valuta van het compartiment is de EUR. Opbrengsten en koerswinsten worden niet uitgekeerd; ze worden opnieuw in het fonds belegd. Over het algemeen kunt u dagelijks de inkoop van uw aandelen aanvragen.
Spreidingen Data van 28-3-2024
Top 5 participaties
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 20260921 0,85%
Commerzbank AG 20270315 0,8%
ING-DiBa AG 20290225 0,77%
Commerzbank AG 20290420 0,74%
Commerzbank AG 20290828 0,74%
Rest 96,1%
Top 5 regio's %
Duitsland 99,97
Activaspreiding %
Fixed Income 99,97
Liquiditeiten 0,03
Fondsinformatie
Depothouder State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 10-10-2007
Datum Algemene Vergadering laatste vrijdag van maart om 11.00 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU0321463506
Minimale inleg EUR 0,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling DWS Investment S.A.
Straat Boulevard Konrad Adenauer 2
Plaats Luxemburg
  + 352 42 101 860
  dws.lu@db.com
  www.dws.lu