Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
JPMETF USD Emerging Marke €h k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-8-2024
89,52
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,85%
2,85%
3 maanden
3,61%
3,61%
YTD
2,44%
2,44%
1 jaar
9,63%
9,63%
2 jaar
3,95%
3,95%
3 jaar
-4,26%
-4,26%
5 jaar
-1,77%
-1,77%
10 jaar
Benchmark
J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index
Doelstelling
Beleggingsdoelstelling: Het Sub-Fonds heeft tot doel wereldwijd een blootstelling aan het rendement van in USD luidende obligaties van overheden of semi-overheidsinstanties van opkomende landen te verschaffen. Beleggingsbeleid: Het Sub-Fonds wordt passief beheerd (index-tracking). Het Sub-Fonds beoogt de prestaties van de index zo nauwkeurig mogelijk te repliceren, ongeacht dalingen of stijgingen ervan, en tegelijkertijd de volgfouten tussen de performance van het Sub-Fonds en die van de Index zo klein mogelijk te houden. Het Sub-Fonds belegt ten minste 80% van zijn vermogen (exclusief activa die worden aangehouden om redenen van aanvullende liquiditeit) in effecten die zijn opgenomen in de index. De index bestaat uit in USD luidende schuldeffecten die zijn uitgegeven door overheden of semi-overheidsinstanties van opkomende landen en die de beoordeling "investment grade" of een lagere rating hebben gekregen van een onafhankelijk ratingbureau (zoals Fitch, Moody's, Standard & Poor's) of geen rating hebben. De componenten van de Index worden geselecteerd uit de J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified ("de Moederindex") aan de hand van een op bepaalde regels gebaseerde methode, zodat deze gekenmerkt worden door een gediversifieerde set van factoren. Het Sub-Fonds zal de optimaliseringsmethodiek aanwenden om index- effecten te selecteren voor de samenstelling van een representatieve portefeuille die een rendement oplevert dat te vergelijken is met dat van de index. Daarom zal het Sub-Fonds slechts een bepaald gedeelte van de effecten uit de index aanhouden. Het Sub-Fonds kan met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer en de beleggingsdoeleinden ook gebruikmaken van afgeleide financiële instrumenten. De basisvaluta van het Sub-Fonds is de USD. Deze Aandelenklasse tracht het effect van wisselkoersschommelingen tussen de Referentievaluta van het Sub-Fonds (USD) en de Referentievaluta van deze Aandelenklasse (EUR) te minimaliseren. Inkoop en handel : De aandelen van het Sub-Fonds worden op een of meer aandelenbeurzen verhandeld. Sommige marktmakers en makelaars kunnen direct bij JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV inschrijven op Aandelen of deze terug laten kopen. Deze partijen worden aangeduid als 'Geautoriseerde Deelnemers'. Andere beleggers, die geen Geautoriseerd Deelnemer zijn, kunnen Aandelen dagelijks op een erkende aandelenbeurs of over-the-counter aan- en verkopen. Index : J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. Uitkeringsbeleid : Deze Aandelenklasse keert geen dividend uit. Voor een toelichting op sommige in dit document gebruikte termen kunt u de verklarende woordenlijst op onze website www. jpmorganassetmanagement.ie raadplegen.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Government of Dominican Republic (Dominican Republ
1,40
Ministry of Finance Oman (Oman) 5.625 17/01/2028
1,00
Government of Brazil (Brazil) 4.750 14/01/2050
0,90
Government of South Africa (South Africa) 5.875 16
0,90
Government of Brazil (Brazil) 6.125 15/03/2034
0,80
Top 5 participaties
Government of Dominican Republic (Dominican Republ 1,4%
Ministry of Finance Oman (Oman) 5.625 17/01/2028 1,0%
Government of Brazil (Brazil) 4.750 14/01/2050 0,9%
Government of South Africa (South Africa) 5.875 16 0,9%
Government of Brazil (Brazil) 6.125 15/03/2034 0,8%
Rest 95,0%
Top 5 regio's
%
Overige
41,00
Mexico
8,10
Turkije
7,90
Brazilië
5,70
Oman
5,50
Top 5 regio's
Overige 41,0%
Mexico 8,1%
Turkije 7,9%
Brazilië 5,7%
Oman 5,5%
Rest 31,8%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
10-10-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00BDDRDY39
Minimale inleg
EUR 2.329.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat
Route de Trèves 6
Plaats
Senningerberg
+352 (0)3 410 30 20
fundinfo@jpmorgan.com
www.jpmorganassetmanagement.lu