Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Pim GIS Low Duration O Inst$ k.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Koers 17-5-2024

12,08

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Pimco Global Advisors (Ireland) Limited

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,53%	1,00%
3 maanden	1,31%	2,03%
YTD	4,94%	2,98%
1 jaar	7,74%	8,05%
2 jaar	2,08%	3,62%
3 jaar	4,56%	0,47%
5 jaar	2,20%	1,60%
10 jaar

Benchmark
1 Month USD LIBOR

Doelstelling
Doelstelling Het fonds streeft ernaar een zo hoog mogelijk rendement op de lange termijn te behalen, in lijn met behoud van kapitaal en een zorgvuldig beheer van de beleggingen. Het fonds is een op absolute return gerichte wereldwijde vastrentende strategie, die ernaar streeft een rendement te realiseren dat groter is dan de 1-maand USD LIBOR (de "Benchmark") (een maatstaf van rendement voor geldmarkteffecten) op de middellange tot lange termijn. Beleggingsbeleid Het fonds streeft deze doelstelling na door flexibel te beleggen in diverse vastrentende instrumenten en effecten (dit zijn leningen die een vaste of variabele rente betalen) die zijn uitgegeven door bedrijven of overheden wereldwijd. De effecten zijn genoteerd in diverse wereldvaluta's. De gemiddelde portefeuilleduration van dit fonds varieert normaal gesproken van min 1 jaar tot plus 5 jaar, op basis van de rentevoorspellingen van de beleggingsadviseur. Duration geeft aan hoe gevoelig de beleggingen zijn voor renterisico. Hoe langer de duration, des te hoger de gevoeligheid voor renteveranderingen. Het fonds belegt hoofdzakelijk in 'investment grade' effecten, maar kan maximaal 20% van de activa beleggen in 'non-investment grade' effecten. Non-investment grade effecten worden beschouwd als risicovoller, maar ze leveren doorgaans ook hogere inkomsten op. Het fonds kan beleggen in opkomende markten. In beleggingstermen zijn dat economieën die minder ontwikkeld zijn. Omdat het fonds ernaar streeft een hoger rendement dan de benchmark te behalen, wordt het gezien als een fonds dat actief wordt beheerd ten opzichte van de benchmark. De Benchmark wordt niet gebruikt om de samenstelling van de fondsportefeuille te bepalen. De beleggingsstrategie houdt geen beperking in voor de mate waarin de posities van het fonds mogen afwijken van de Benchmark. Voor afdekkingsdoeleinden of als onderdeel van de beleggingsstrategie kan het fonds beleggen in derivaten (zoals futures, opties en swaps). Het rendement van derivaten is gekoppeld aan de ontwikkeling van de onderliggende activa. Het fonds kan zowel valuta's aanhouden als effecten die genoteerd zijn in valuta's uit de hele wereld. De blootstelling aan andere valuta's dan de USD is beperkt tot maximaal 25% van de totale activa. De beleggingsadviseur kan gebruik maken van vreemde valuta's en gerelateerde derivaten om valutaposities af te dekken of in te nemen. In het prospectus van het fonds vindt u de volledige informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie keert niet uit. Alle gegenereerde beleggingsinkomsten worden herbelegd. Handelsdag U kunt aandelen kopen en verkopen op de meeste werkdagen in Dublin. De uitzonderingen op deze regel staan nader beschreven in de kalender met feestdagen voor het fonds, die verkrijgbaar is bij het administratiekantoor.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	U S TREASURY NOTE 14,8%
	FNMA TBA 3.5% MAY 30YR 7,4%
	FNMA TBA APR 30YR 3,5%
	FNMA TBA 3.0% APR 30YR 1,4%
	GNMA PASS THRU SGL 30YR #784494X 1,4%
	Rest 71,5%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	1,10
Verenigd Koninkrijk	0,20
Brazilië	0,19
Canada	0,17
Europese Unie	0,14

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	29-01-2016
Datum Algemene Vergadering	Binnen 4 maanden na einde boekjaar
Valuta	USD
ISIN-code	IE00BYWKH046
Minimale inleg	USD 5.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Straat	Styne House, Upper Hatch Street
Plaats	Dublin 2
+44-20-7872-1300

www.europe.pimco.com