Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GLS Bank Klimafonds B u.
Gemengd Flexibel
Terug naar zoekresultaten.
Koers
5-8-2024
1.004,25
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Investeringscategorie
Gemengd Flexibel
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,99%
-0,99%
3 maanden
-0,50%
-0,50%
YTD
-0,45%
-0,45%
1 jaar
3,24%
3,24%
2 jaar
-1,52%
-1,52%
3 jaar
-4,14%
-4,14%
5 jaar
0,70%
0,70%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09
1,51
Orsted A/S EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)
1,29
Hamburger Hochbahn AG Anleihe v.2021(2030/2031)
1,17
Wüstenrot Bausparkasse AG MTN-HPF Serie 20 v. 23(28)
1,16
DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)
1,12
Top 5 participaties
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 1,51%
Orsted A/S EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1,29%
Hamburger Hochbahn AG Anleihe v.2021(2030/2031) 1,17%
Wüstenrot Bausparkasse AG MTN-HPF Serie 20 v. 23(28) 1,16%
DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2018(25) 1,12%
Rest 93,74%
Top 5 regio's
%
Duitsland
16,22
Nederland
11,87
Andere
10,99
Frankrijk
10,25
Verenigde Staten
8,78
Top 5 regio's
Duitsland 16,22%
Nederland 11,87%
Andere 10,99%
Frankrijk 10,25%
Verenigde Staten 8,78%
Rest 41,89%
Activaspreiding
%
Obligaties
64,89
Aandelen
31,20
Cash & Overige
3,44
Activaspreiding
Obligaties 64,89%
Aandelen 31,2%
Cash & Overige 3,44%
Rest 0,47%
Fondsinformatie
Depothouder
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Duits recht
Einde fiscale jaar
31 July
Opstartdatum
15-08-2017
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
DE000A2DTNB9
Minimale inleg
EUR 200.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Straat
Theodor-Heuss-Allee 70
Plaats
Frankfurt am Main
+49 69 71043-0
info@universal-investment.com
www.universal-investment.com