Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
ManVI GLG Gl EM Debt T IhCHF k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
22-8-2024
82,73
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
GLG Partners Asset Management Ltd
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,16%
-0,30%
3 maanden
5,34%
0,73%
YTD
-2,74%
-0,33%
1 jaar
-3,91%
-4,66%
2 jaar
-6,36%
-6,97%
3 jaar
0,17%
-3,87%
5 jaar
0,06%
-2,67%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het Fonds streeft ernaar op lange termijn een rendement te behalen in alle marktomstandigheden door hoofdzakelijk te beleggen in vastrentende effecten (zoals obligaties) die zijn genoteerd in de lokale valuta of in de valuta van OESO-landen en/of financiële derivaten (d.w.z. instrumenten waarvan de prijzen afhankelijk zijn van een of meerdere onderliggende waarden ('FD')). De vastrentende effecten waar hoofdzakelijk in wordt belegd, zullen worden uitgegeven of gegarandeerd door bedrijven die posities bieden in opkomende markten, of die een hoofdkantoor hebben in opkomende markten, of door overheden, overheidsinstellingen of supranationale instellingen in opkomende markten. De effecten kunnen zijn genoteerd of worden verhandeld op ontwikkelde markten of de emittenten kunnen emittenten zijn van ontwikkelde markten die posities bieden in opkomende markten. De vastrentende effecten zijn niet onderhevig aan minimumeisen op het gebied van kredietwaardigheid. Het Fonds kan tot 100% beleggen in opkomende markten. Het Fonds kan een aanzienlijk deel van zijn portefeuille aanhouden in contanten en/of een aanzienlijk deel van de portefeuille beleggen in liquide activa (d.w.z. effecten die snel en eenvoudig kunnen worden omgezet in contanten). Daarnaast kan het Fonds handelen in wereldwijde valuta's. De portefeuille kan tot 25% van zijn totale nettovermogen beleggen in converteerbare obligaties (waarin derivaten en/of hefboomwerking kunnen zijn opgenomen) en opties. Het Fonds kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in aandelen van bedrijven in landen met een opkomende markt, of die een aanzienlijk deel van hun zakelijke activiteiten uitoefenen in een land met een opkomende markt. Het Fonds kan ook tot 10% beleggen in andere instellingen voor collectieve belegging. Benchmark. Het Fonds wordt actief beheerd; er wordt geen benchmark gebruikt als een universum voor selectie of voor prestatievergelijkingsdoeleinden. De belegging van de Portefeuille, direct, of indirect via het gebruik van derivaten, in vastrentende effecten die zijn genoteerd aan, of worden verhandeld op, erkende markten in Rusland zal niet meer bedragen dan 25% van de intrinsieke waarde van de Portefeuille. Het Fonds streeft er gewoonlijk naar een rendement op de beleggingen te boeken via een langetermijn-positie, het kan echter een "long- shortstrategie" volgen, waarbij het, naast het kopen en aanhouden van activa, gebruik kan maken van financiële derivaten om shortposities in te nemen, waarbij het Fonds geld kan verdienen met betrekking tot emittenten wier effecten het Fonds overgewaardeerd acht of waarvan het Fonds verwacht dat ze in waarde zullen dalen. De Beleggingsadviseur zal trachten rekening te houden met niet- financiële factoren en duurzaamheidsthema's tijdens het besluitvormingsproces. Dit kan ertoe leiden dat de Beleggingsadviseur bepaalde activa uitsluit en een screening op ESG-factoren (factoren op het vlak van milieu, maatschappij en governance, of environment, social and governance) toepast. Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. Het Fonds kan actief gebruikmaken van financiële derivaten om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, ter afdekking tegen verwachte bewegingen in een markt of effect, of wanneer dit economisch rendabeler is dan het directe bezit van het onderliggende actief. Het gebruik van financiële derivaten kan de winsten of verliezen die door het Fonds op een gegeven belegging of op zijn beleggingen in het algemeen worden gerealiseerd, uitvergroten. Het is mogelijk dat het Fonds via financiële derivaten een marktpositie verkrijgt die groter is dan de waarde van de activa van het Fonds (hefboomwerking). Het Fonds zal gebruikmaken van financiële derivaten om de beleggers een vergelijkbaar rendement te kunnen bieden als een aandelenklasse die is uitgegeven in de bedrijfsvaluta van het Fonds (USD). Beleggen in het Fonds is geschikt voor beleggers die streven naar kapitaalgroei op lange termijn, met een beleggingstermijn van minstens vijf jaar. Eventuele inkomsten uit de beleggingen worden bij de waarde van de aandelen van de beleggers gevoegd, en de beleggers kunnen hun aandelen op iedere handelsdag van het Fonds kopen en verkopen. Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
CDS REPUBLIC OF COLOMBIA 100(20-JUN-2029) BARCLAYS
5,09
CDS THE REPUBLIC OF TURKIYE 100(20-JUN-2029) MORGA
4,58
CDS FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL 100(20-JUN-2029)
-10,38
CDS REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTERNATIO
-18,38
CDS THE REPUBLIC OF TURKIYE 100(20-JUN-2029) GOLDM
-20,85
Top 5 participaties
CDS REPUBLIC OF COLOMBIA 100(20-JUN-2029) BARCLAYS 5,09%
CDS THE REPUBLIC OF TURKIYE 100(20-JUN-2029) MORGA 4,58%
CDS FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL 100(20-JUN-2029) -10,38%
CDS REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTERNATIO -18,38%
CDS THE REPUBLIC OF TURKIYE 100(20-JUN-2029) GOLDM -20,85%
Rest 139,94%
Top 5 regio's
%
Mexico
0,69
Colombia
0,32
Brazilië
0,26
Chili
0,09
Polen
0,05
Top 5 regio's
Mexico 0,69%
Colombia 0,32%
Brazilië 0,26%
Chili 0,09%
Polen 0,05%
Rest 98,59%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
09-09-2016
Datum Algemene Vergadering
Valuta
CHF
ISIN-code
IE00BD37M355
Minimale inleg
CHF 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
GLG Partners Asset Management Ltd
Straat
70 Sir John Rogerson's Quay
Plaats
Dublin 2
www.glgpartners.com