Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
IncoMII S&P 500 Eql Wght ACC k.
Aandelen (land) : VS
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-9-2024
53,02
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Invesco Investment Management Limited
Investeringscategorie
Aandelen (land) : VS
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
S&P 500 Equal Weight Total Return Index (USD)
Doelstelling
- Het Fonds is een passief beheerd beursgenoteerd indexfonds (ETF) dat ernaar streeft het netto totaalrendement te volgen van de S&P 500 Equal Weight Index (de “Index”)1, min vergoedingen, uitgaven en transactiekosten. - Om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, zal het Fonds, voor zover dit praktisch haalbaar is, alle aandelen uit de Index aanhouden volgens hun respectieve weging. - De aandelen van het Fonds zijn genoteerd aan een of meer beurzen. Doorgaans mogen enkel Gemachtigde Deelnemers inschrijven op aandelen of aandelen direct laten terugkopen door het Fonds. Andere beleggers kunnen dagelijks aandelen kopen of verkopen via een tussenpersoon of op een beurs/beurzen waar de aandelen worden verhandeld. In uitzonderlijke omstandigheden mogen andere beleggers hun aandelen direct door Invesco Markets II plc laten terugkopen, in overeenstemming met de terugkoopprocedures die zijn uiteengezet in het prospectus, behoudens de toepasselijke wetten en relevante kosten. - De basisvaluta van het Fonds is de USD. - Dividendbeleid: Deze aandelenklasse betaalt geen inkomsten uit, maar herbelegt deze om uw kapitaal te doen groeien, in lijn met de opgegeven doelstellingen. - Intrinsieke waarde: Deze wordt dagelijks berekend en het Fonds is geopend voor inschrijvingen en terugkopen op elke dag waarop de Amerikaanse Federal Reserve geopend is. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie. - De Index: De Index volgt de prestaties van de vennootschappen in de S&P 500-index (de Moederindex), waarbij een formaatneutrale benadering wordt gehanteerd. De Moederindex is ontworpen om de aandelen van Amerikaanse largecaps te weerspiegelen, door er 500 toonaangevende bedrijven in op te nemen en ongeveer 80% van de beschikbare marktkapitalisatie te dekken. De Index is opgesteld aan de hand van de Moederindex door de dezelfde effecten als de Moederindex op te nemen, maar ieder onderdeel wordt even zwaar meegewogen op elke herschikkingsdatum in plaats van onderdelen te wegen op basis van float-adjusted marktkapitalisatie. De Index wordt elk kwartaal herzien.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Carnival Corp.
0,24
FedEx Corp
0,24
Norwegian Cruise Line Holdings
0,23
Baker Hughes
0,22
CAESARS ENTERTAINMENT CORP COMMON STOCK USD.01
0,22
Top 5 participaties
Carnival Corp. 0,24%
FedEx Corp 0,24%
Norwegian Cruise Line Holdings 0,23%
Baker Hughes 0,22%
CAESARS ENTERTAINMENT CORP COMMON STOCK USD.01 0,22%
Rest 98,85%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
98,80
Verenigd Koninkrijk
0,80
Ierland
0,20
Nederland
0,20
Top 5 regio's
Verenigde Staten 98,8%
Verenigd Koninkrijk 0,8%
Ierland 0,2%
Nederland 0,2%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
07-04-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00BNGJJT35
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Invesco Investment Management Limited
Straat
32 Molesworth Street
Plaats
Dublin