Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
NTIF EmMkt Custom ESG B€ k.
Aandelen (regio) : Andere groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-8-2024
158,13
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Northern Trust Fund Managers (Ireland)
Investeringscategorie
Aandelen (regio) : Andere groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,23%
-0,23%
3 maanden
-0,66%
-0,66%
YTD
7,30%
7,30%
1 jaar
10,28%
10,28%
2 jaar
0,70%
0,70%
3 jaar
-1,29%
-1,29%
5 jaar
4,58%
4,58%
10 jaar
3,88%
3,88%
Benchmark
MSCI Emerging Markets Custom ESG Index ND reinvested
Doelstelling
The NT Emerging Markets Custom ESG Equity Index Fund (gedefinieerd als het "fonds") streeft ernaar om de risico- en rendementskenmerken van de MSCI Emerging Markets Custom ESG Index (gedefinieerd als de "index") zo nauwkeurig mogelijk te evenaren. Het fonds belegt in aandelen (dat wil zeggen aandelen en vergelijkbare beleggingscategorieën) die zijn uitgegeven door of betrekking hebben op bedrijven die zijn opgenomen in de index. De aandelen worden verhandeld op de beurzen van de landen die zijn opgenomen in de index. Dit zijn onder meer Brazilië, Chili, China, Colombia, Egypte, de Filipijnen, Griekenland, Hongarije, India, Indonesië, Maleisië, Mexico, Peru, Polen, Qatar, Rusland, Taiwan, Thailand, Tsjechië, Turkije, de Verenigde Arabische Emiraten, Zuid-Afrika en Zuid-Korea. Het fonds gebruikt een steekproefgebaseerd model voor fysieke replicatie waarmee het de risico- en rendementskenmerken van de index tracht na te bootsen door (bijna) alle aandelen in de index te kopen. Dit betekent dat het mogelijk is dat het fonds niet geheel dezelfde activa als de index aanhoudt of deze niet in dezelfde verhouding als de index aanhoudt. Daarom is het mogelijk dat het fonds de resultaten van de index niet exact evenaart. De index is de MSCI Emerging Markets Index, met uitsluiting van de bedrijven die niet voldoen aan maatschappelijk verantwoorde maatstaven. Deze bedrijven worden geïdentificeerd aan de hand van criteria die op de tien principes van het Global Compact van de Verenigde Naties zijn gebaseerd en op andere door de beleggingsbeheerder geselecteerde criteria met betrekking tot milieu, maatschappij en bestuur (ofwel ESG in het Engels). Het fonds kan gebruik maken van derivaten en andere financieel gekoppelde instrumenten (zoals valutatermijncontracten en op de beurs verhandelde futures) om de doelstelling te bereiken en om risico's te verminderen, kosten te minimaliseren of extra vermogensgroei of inkomsten te genereren. Het fonds kan ook activa uitlenen aan derden om extra inkomsten te genereren.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
TAIWAN SEMICON MAN TWD10
9,57
TENCENT HLDGS LTD HKD0.00002
4,19
SAMSUNG ELECTRONIC KRW100
3,99
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
2,10
RELIANCE INDS INR10(100%DEMAT)
1,50
Top 5 participaties
TAIWAN SEMICON MAN TWD10 9,57%
TENCENT HLDGS LTD HKD0.00002 4,19%
SAMSUNG ELECTRONIC KRW100 3,99%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2,1%
RELIANCE INDS INR10(100%DEMAT) 1,5%
Rest 78,65%
Top 5 regio's
%
China
32,30
Taiwan
14,70
India
14,10
Zuid-Korea
11,00
Brazilië
5,10
Top 5 regio's
China 32,3%
Taiwan 14,7%
India 14,1%
Zuid-Korea 11,0%
Brazilië 5,1%
Rest 22,8%
Activaspreiding
%
Aandelen
96,16
REITs
0,10
Beleggingsfondsen
0,01
Activaspreiding
Aandelen 96,16%
REITs 0,1%
Beleggingsfondsen 0,01%
Rest 3,73%
Fondsinformatie
Depothouder
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
23-06-2014
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00B8MZ9L26
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Northern Trust Fund Managers (Ireland)
Straat
Georges Court, 54-62 Townsend Street
Plaats
Dublin 2