Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MS Sh Maturity EUR Bd C k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
14-6-2024
25,83
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,10%
-1,45%
3 maanden
0,26%
-1,64%
YTD
0,00%
-3,29%
1 jaar
1,88%
0,62%
2 jaar
0,79%
2,01%
3 jaar
-1,04%
-5,08%
5 jaar
-0,95%
-1,99%
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury 1-3 Years Index
Doelstelling
Het Short Maturity Euro Bond Fonds heeft als beleggingsdoelstelling het realiseren van een aantrekkelijk rendement, gemeten in Euro, door selectie van markten en instrumenten. Het doel wordt bereikt door te beleggen in Vastrentende Effecten van hoge kwaliteit die luiden in Euro. Het Fonds zal, om de koersgevoeligheid te verminderen, voornamelijk beleggen in afzonderlijke effecten met een nog niet verstreken looptijd van maximaal vijf jaar. Effecten worden geacht van hoge kwaliteit te zijn indien zij op het moment van aankoop een beoordeling hebben gekregen van “BBB” of hoger door S&P of “Baa3” of hoger door Moody’s of van een andere internationaal erkende beoordelingsinstelling een soortgelijke waardering hebben gekregen, of door de Beleggingsadviseur van gelijke kredietwaardigheid worden geacht. Het Fonds mag verder gaan met beleggen in dergelijke effecten die na aankoop een lagere beoordeling krijgen, maar mag niet meer van deze effecten aankopen. Teneinde het rendement te verhogen en/of als onderdeel van de beleggingsstrategie, mag het Fonds (conform de in Appendix A van het Prospectus aangegeven beleggingsbevoegdheden en -beperkingen) gebruikmaken van op de effectenbeurs verhandelde en over-the-counter opties, futures en andere derivaten, voor beleggingsdoeleinden of in het kader van efficiënt portefeuillebeheer (met inbegrip van hedging). Nu het Fonds financiële derivateninstrumenten zal gebruiken, wordt beleggers geadviseerd de onderstaande “Risicofactoren” te raadplegen over de bijzondere risico-overwegingen die zijn verbonden aan derivaten.
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
SPAIN GOVERNMENT BOND:2.800 31MAY2026
5,28
ITALY (REPUBLIC OF):4.662 15OCT2028
4,84
EUROPEAN UNION:2.750 05OCT2026
2,14
ITALY (REPUBLIC OF):1.600 22NOV2028
1,59
SPAIN GOVERNMENT BOND:0.000 31JAN2026
1,54
Top 5 participaties
SPAIN GOVERNMENT BOND:2.800 31MAY2026 5,28%
ITALY (REPUBLIC OF):4.662 15OCT2028 4,84%
EUROPEAN UNION:2.750 05OCT2026 2,14%
ITALY (REPUBLIC OF):1.600 22NOV2028 1,59%
SPAIN GOVERNMENT BOND:0.000 31JAN2026 1,54%
Rest 84,61%
Top 5 regio's
%
Duitsland
13,52
Italië
9,94
Spanje
9,64
Supranationaal
8,98
Canada
8,10
Top 5 regio's
Duitsland 13,52%
Italië 9,94%
Spanje 9,64%
Supranationaal 8,98%
Canada 8,1%
Rest 49,82%
Activaspreiding
%
Fixed Income
96,76
Futures
8,53
Cash & Overige
-5,29
Activaspreiding
Fixed Income 96,76%
Futures 8,53%
Cash & Overige -5,29%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
03-07-2009
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van mei om 10.30 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0176162005
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Straat
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats
Dublin 2