Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

R-co2 Conviction Subfin C€ k.

Koers 14-5-2024

97,27

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Rothschild & Co Asset Management

Investeringscategorie

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,75%	0,75%
3 maanden	2,42%	2,42%
YTD	3,34%	3,34%
1 jaar	12,04%	12,04%
2 jaar	3,39%	3,39%
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark
ICE BofA Euro Subordinated Financial TR EUR

Doelstelling
R-co Conviction Subfin behoort tot de categorie "Obligaties en andere internationale schuldbewijzen" en streeft over de aanbevolen beleggingsperiode van ten minste drie jaar naar een rendement dat, na aftrek van de beheerkosten, hoger is dan dat van de ICE BofAML Euro Subordinated Financial TR EUR-index, via een portefeuille die is blootgesteld aan effecten van het type obligaties, hoofdzakelijk uitgegeven door internationale financiële instellingen. De beheerder is vrij om te kiezen uit welke effecten de portefeuille bestaat, zolang hij rekening houdt met de beheerstrategie en de beleggingsbeperkingen. De beleggingsstrategie bestaat voornamelijk uit het selecteren van achtergestelde obligaties, inclusief voorwaardelijk converteerbare obligaties tot maximaal 50% van het nettovermogen, hoofdzakelijk (minimaal 80%) uitgegeven door internationale financiële instellingen. Hij kan beleggen in alle obligatiecategorieën (staatsobligaties, bedrijfsobligaties, gestructureerde obligaties) op alle markten en in alle valuta's, binnen de grenzen die zijn vastgelegd in het prospectus. De beheerder bepaalt de allocatie naar eigen goeddunken en de blootstelling hangt af van de verwachtingen van de beheermaatschappij over de ontwikkeling van de verschillende rentecurves, valuta's en risicopremies. De beleggingen gebeuren op alle obligatiemarkten, als directe beleggingen (obligaties of renteproducten) of op synthetische wijze door middel van financiële termijninstrumenten. De portefeuille bestaat voor ten minste 90% van het nettovermogen uit directe posities in renteproducten en/of ICB's/ETF's, waaronder ook geldmarkt- ICB's. Om de beheerdoelstelling te realiseren, volgt het compartiment de volgende algemene spreiding van de beleggingen: (i) tussen 80% en 100% van het nettovermogen wordt belegd in directe posities in renteproducten, (ii) maximaal 10% van het nettovermogen wordt belegd in directe posities in aandelenproducten (via de uitoefening van een conversieoptie verbonden aan converteerbare obligaties of de herstructurering van de schuld van een emittent), (iii) maximaal 10% van het nettovermogen wordt belegd in ICB's/ETF's, waaronder ook geldmarkt-ICB's en (iv) het compartiment belegt op aanvullende basis in liquide middelen. De portefeuille bestaat voor ten minste 80% van het nettovermogen uit directe posities in renteproducten: (i) obligaties (waaronder participatiebewijzen, geïndexeerde obligaties, achtergestelde obligaties, met een maximum van 50% van het nettovermogen voor voorwaardelijk converteerbare obligaties, met om het even welke rating (tot 100% van het nettovermogen in high- yield-effecten en maximaal 20% van het nettovermogen in effecten zonder rating), uitgegeven door particuliere emittenten, uit alle regio's (met een maximum van 10% van het nettovermogen voor landen die geen lid zijn van de OESO, met inbegrip van de opkomende landen), van alle looptijden, en (ii) geldmarktinstrumenten en daarmee gelijkgestelde effecten, waaronder verhandelbare schuldbewijzen (met een vaste, variabele of herzienbare rente), zoals kortlopende verhandelbare schuldbewijzen (met inbegrip van depositocertificaten en schatkistpapier dat vóór 31 mei 2016 is uitgegeven), Euro Commercial Paper en verhandelbare certificaten met een middellange looptijd. Callable en puttable obligaties kunnen tot 100% van het nettovermogen van het compartiment uitmaken. Het compartiment kan maximaal 10% van zijn nettovermogen beleggen in effecten en obligaties van landen die geen lid zijn van de OESO en/of van emittenten die hun hoofdkantoor in een land buiten de OESO hebben, met inbegrip van de opkomende landen. Met het oog op de beheerdoelstelling en het beheer van de modified duration en van het kredietrisico van de portefeuille kan het compartiment ook beleggen in financiële termijninstrumenten die op gereglementeerde Franse of buitenlandse markten, op georganiseerde markten of onderhands verhandeld worden (renteswaps, kredietswaps, met name credit default swaps, valutatermijncontracten, futures, forwards en opties). Daarbij kan het zijn portefeuille afdekken en/of blootstellen aan de staatsobligatie-, bedrijfsobligatie- en valutamarkten. De totale blootstelling van het compartiment aan de aandelenmarkt, met inbegrip van een eventuele blootstelling die niet op de balans staat ingeschreven, bedraagt niet meer dan 10%. De totale blootstelling van het compartiment aan de obligatiemarkt, met inbegrip van een eventuele blootstelling die niet op de balans staat ingeschreven, wordt zo beheerd dat de modified duration van de portefeuille tussen 0 en 7 blijft. De totale blootstelling van het compartiment aan het wisselkoersrisico, met inbegrip van een eventuele blootstelling die niet op de balans staat ingeschreven, bedraagt niet meer dan 10%. De positieve bijdrage van ecologische, sociale en governancecriteria (ESG) kan in aanmerking worden genomen bij het nemen van de beleggingsbeslissingen, maar is geen beslissende factor in de besluitvorming. Waarderingsfrequentie: dagelijks. Centralisatie van de inschrijvings- /terugkooporders (I/T): dagelijks om 12 uur bij Rothschild Martin Maurel. Uitvoering van de orders: volgende NIW. Betaaldatum van de I/T: NIW + 2 werkdagen. Dit aandeel is een kapitalisatieaandeel. Aanbeveling: dit compartiment is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen drie jaar na de belegging op te nemen.

Spreidingen

Data van

Top 5 participaties

Top 5 regio's

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	Rothschild Martin Maurel
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Frans recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	15-12-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	FR00140060Y5
Minimale inleg	1 stuks
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Rothschild & Co Asset Management
Straat	29 Avenue de Messine
Plaats	Paris
+33 1 40 74 40 74

www.am.eu.rothschildandco.com