Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay Gl Inv Gr Corp Q-£ QI u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
24-5-2024
93,57
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,22%
1,74%
3 maanden
1,61%
1,26%
YTD
2,26%
0,30%
1 jaar
10,07%
8,08%
2 jaar
0,69%
0,90%
3 jaar
-2,66%
-2,86%
5 jaar
2,24%
1,50%
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Corporates Bond Index USD Hedged
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
CGMI OTC CLR - USD Cash Collateral
2,36
CITILDN ETD - USD Cash Collateral
1,75
SWAPIRS-USD-Fixed 4.9083%-CBNALDN_B-30/04/26
1,48
SWAPIRS-USD-Fixed 4.822%-GSLDN_B-5/15/2026
1,20
BAYNGR 6 3/8 11/30 144A
1,07
Top 5 participaties
CGMI OTC CLR - USD Cash Collateral 2,36%
CITILDN ETD - USD Cash Collateral 1,75%
SWAPIRS-USD-Fixed 4.9083%-CBNALDN_B-30/04/26 1,48%
SWAPIRS-USD-Fixed 4.822%-GSLDN_B-5/15/2026 1,2%
BAYNGR 6 3/8 11/30 144A 1,07%
Rest 92,14%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
49,71
Frankrijk
8,40
Duitsland
7,92
Spanje
4,66
Italië
4,34
Top 5 regio's
Verenigde Staten 49,71%
Frankrijk 8,4%
Duitsland 7,92%
Spanje 4,66%
Italië 4,34%
Rest 24,97%
Activaspreiding
%
Obligaties
91,85
Liquiditeiten
8,47
FX Forwards
0,53
Activaspreiding
Obligaties 91,85%
Liquiditeiten 8,47%
FX Forwards 0,53%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
23-12-2015
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
GBP
ISIN-code
LU1247883587
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com