Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Nrda2 LCR Optimised Dan BI-€ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-8-2024
93,20
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Nordea Investment Funds S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,57%
1,57%
3 maanden
2,78%
2,78%
YTD
2,91%
2,91%
1 jaar
10,53%
10,53%
2 jaar
1,36%
1,36%
3 jaar
-3,23%
-3,23%
5 jaar
-2,00%
-2,00%
10 jaar
Benchmark
Synthetic reference Index composed of 70% Nordea Danish Mortgage Callable Hedged (EUR) and 30% Bloomberg Series-E Denmark Government 1-3 Yr Bond Index EUR Hedged
Doelstelling
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
FX forward EUR
99,71
Danish Government 0.000000% 11-15-2024
13,99
Nordea Kredit 1% 07-01-2052 SDRO 2
8,80
Realkredit Danmark 4% 10-01-2056 SDRO S
5,79
Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2050 SDO E
5,35
Top 5 participaties
FX forward EUR 99,71%
Danish Government 0.000000% 11-15-2024 13,99%
Nordea Kredit 1% 07-01-2052 SDRO 2 8,8%
Realkredit Danmark 4% 10-01-2056 SDRO S 5,79%
Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2050 SDO E 5,35%
Top 5 regio's
%
Andere
84,83
Denemarken
15,17
Top 5 regio's
Andere 84,83%
Denemarken 15,17%
Activaspreiding
%
Obligaties
98,04
Liquiditeiten
1,90
FX Forwards
0,07
Activaspreiding
Obligaties 98,04%
Liquiditeiten 1,9%
FX Forwards 0,07%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
06-05-2019
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1536852665
Minimale inleg
EUR 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Nordea Investment Funds S.A.
Straat
562, Rue de Neudorf
Plaats
Luxembourg
+ 352 43 39 50-1
nordeafunds@nordea.lu
www.nordea.lu