Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
PGIF GL HY Fd A u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Terug naar zoekresultaten.
Koers
22-8-2024
9,08
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Principal Global Investors (Ireland) Ltd
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,38%
1,11%
3 maanden
-1,00%
1,57%
YTD
0,23%
1,00%
1 jaar
2,93%
6,07%
2 jaar
-2,81%
2,93%
3 jaar
-1,07%
-2,74%
5 jaar
0,27%
0,39%
10 jaar
3,85%
2,05%
Benchmark
Doelstelling
Het Fonds beoogt een rendement te verschaffen dat bestaat uit inkomen en, op de lange termijn, kapitaalaanwas. Het Fonds tracht waarde toe te voegen hoofdzakelijk door middel van waarde-identificatie, bescherming tegen neerwaartse bewegingen en risicodiversificatie. Beleggingsideeën worden middels intern onderzoek gegenereerd, die met externe bronnen worden aangevuld. Het Fonds belegt de meerderheid van zijn activa in een portefeuille van in Amerikaanse dollar luidende openbaar en privé uitgegeven vastrentende effecten met een hoog rendement, die zijn uitgegeven door Amerikaanse en Canadese emittenten. Het Fonds kan daarnaast in openbaar en privé uitgegeven vastrentende effecten met een hoog rendement beleggen, zoals vastrentende bedrijfsobligaties of Rule 144A- effecten. Deze effecten zullen over het algemeen niet kredietwaardig zijn. Daarnaast kan het Fonds in real estate investment trusts (REIT's) of andere REIT-achtige structuren beleggen, die de equivalent van REIT's zijn. Het Fonds kan ook beleggen in fondsen die voor icbe's in aanmerking komen om zijn beleggingsdoelstelling te realiseren. Het Fonds tracht beleggingen te vermijden in bedrijven of emittenten wier opbrengsten in belangrijke mate zijn afgeleid van producten die als ongeschikt worden gezien, rekening houdend met bepaalde criteria van de Beleggingsadviseur ten aanzien van milieu, maatschappij en corporate governance ("ESG"). Hoewel het Fonds ernaar streeft om permanent volledig belegd te zijn, kan op een willekeurig tijdstip een deel van de activa worden aangehouden in cash of deposito’s. Alle door deze aandelencategorie ontvangen inkomsten worden opnieuw belegd. U kunt rechten van deelneming op verzoek kopen of verkopen op iedere handelsdag die een beursdag is, zoals gedefinieerd in het Supplement van het Fonds (dat tezamen met het prospectus het Prospectus vormt). Het Fonds wordt actief beheerd en beoogt een beter rendement te behalen dan de ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield USD Hedged Index (de “Index”). De portefeuillebeheerder mag als onderdeel van het beleggingsbeheerproces naar de Index verwijzen. Daarnaast wordt het ook als onderdeel van het toezichtsproces voor beleggingsrisico beschouwd. De portefeuillebeheerder mag echter naar eigen inzicht beleggingen voor het Fonds selecteren die in overeenstemming zijn met bovenstaand beleggingsbeleid. Zie de afdeling getiteld "Investment Objective, Policies, Strategy and Profile of a Typical Investor" in het Supplement, waarin verdere informatie wordt gegeven.
Spreidingen
Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
%
Tenet Healthcare Corp
0,90
Aethon United Br Lp / Aethon United Finance Corp
0,70
Caesars Entertainment Inc
0,70
Consolidated Energy Finance Sa
0,70
Fertitta Entertainment Llc / Fertitta Entertainm
0,70
Top 5 participaties
Tenet Healthcare Corp 0,9%
Aethon United Br Lp / Aethon United Finance Corp 0,7%
Caesars Entertainment Inc 0,7%
Consolidated Energy Finance Sa 0,7%
Fertitta Entertainment Llc / Fertitta Entertainm 0,7%
Rest 96,3%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
65,20
Verenigd Koninkrijk
8,50
Canada
6,50
Overige
5,10
Nederland
2,50
Top 5 regio's
Verenigde Staten 65,2%
Verenigd Koninkrijk 8,5%
Canada 6,5%
Overige 5,1%
Nederland 2,5%
Rest 12,2%
Activaspreiding
%
Obligaties
91,01
Liquiditeiten
8,99
Activaspreiding
Obligaties 91,01%
Liquiditeiten 8,99%
Fondsinformatie
Depothouder
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
27-06-2014
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00B1YLT193
Minimale inleg
USD 10.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Principal Global Investors (Ireland) Ltd
Straat
25-28 North Wall Quay
Plaats
Dublin 1
contactpgi@principal.com
www.principalglobal.com