Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Bantl Af Rtn PA u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
10-7-2024
93,07
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Bantleon Bank AG
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,60%
0,60%
3 maanden
0,27%
0,27%
YTD
-0,36%
-0,36%
1 jaar
3,81%
3,81%
2 jaar
-0,20%
-0,20%
3 jaar
-1,21%
-1,21%
5 jaar
-1,12%
-1,12%
10 jaar
-0,14%
-0,14%
Benchmark
BofA German Federal Govt 1-10 Y
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe
3,41
Aareal Bank AG MTN-HPF.S.256 v.2023(2026)
3,13
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2029)
3,08
Commerzbank AG MTH S.P59 v.23(26)
2,35
Achmea Bank N.V. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24)
2,34
Top 5 participaties
Bundesrep.Deutschland Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe 3,41%
Aareal Bank AG MTN-HPF.S.256 v.2023(2026) 3,13%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2029) 3,08%
Commerzbank AG MTH S.P59 v.23(26) 2,35%
Achmea Bank N.V. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24) 2,34%
Rest 85,7%
Top 5 regio's
%
Duitsland
43,07
Frankrijk
17,18
Italië
8,95
Spanje
6,91
Andere
6,44
Top 5 regio's
Duitsland 43,07%
Frankrijk 17,18%
Italië 8,95%
Spanje 6,91%
Andere 6,44%
Rest 17,46%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,26
Cash & Overige
0,78
Activaspreiding
Obligaties 97,26%
Cash & Overige 0,78%
Rest 1,96%
Fondsinformatie
Depothouder
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 November
Opstartdatum
01-07-2009
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0430091412
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bantleon Bank AG
Straat
Bahnhofstraße 2
Plaats
Zug