Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

EVI(Ir) Emerging Mark S Acc

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 12-1-2024

10,00

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Eaton Vance Advisers (Ireland) Limited

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het Fonds streeft ernaar een totaalrendement te genereren, bestaande uit inkomsten en vermogensgroei. Het Fonds wordt actief beheerd en belegt in vastrentende effecten uitgegeven door partijen in opkomende markten of door overheden van opkomende markten. Deze vastrentende effecten zijn genoteerd aan of worden verhandeld op erkende markten en kunnen onder meer bestaan uit obligaties en schuldbrieven van overheden, mortgage-backed securities (door hypotheken gedekte effecten) en asset-backed securities (door activa gedekte effecten), converteerbare schuldeffecten, voorwaardelijk converteerbare obligaties (CoCo's, dit zijn vastrentende instrumenten die in aandelen kunnen worden omgezet als een vooraf bepaalde gebeurtenis (trigger event) zich voordoet), obligaties van lagere overheden, obligaties en schuldbrieven van bedrijven, en schuldeffecten. Deze instrumenten kunnen een lagere rating dan investment grade of geen rating hebben. Het Fonds kan aanzienlijk belegd zijn in een geografische regio of land en er is geen limiet voor de blootstelling van het fonds aan een geografische regio of land. Het is niet de bedoeling dat het Fonds zich op een bepaalde sector of industrie richt. Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified (JPM EMBI Glbl Div) (de “Index). Het Fonds beoogt niet de index te volgen. De beleggingsadviseur kan zijn beleggingen naar eigen goeddunken selecteren en kan beleggen in instrumenten die niet in de index zijn opgenomen. Over het algemeen wordt verwacht dat een substantieel deel van de beleggingen op enig moment geen deel zal uitmaken van de index. Het Fonds streeft naar een tracking error (d.w.z. het verschil tussen het rendement van het Fonds en dat van de index) van 150 tot 350 basispunten ten opzichte van de index en een rendement van 200 tot 300 basispunten boven dat van de index. Ook heeft de beleggingsadviseur richtlijnen opgesteld voor de volatiliteit, correlatie en bèta ten opzichte van de index. Het Fonds belegt ook in derivaten voor beleggingsdoeleinden, efficiënt portefeuillebeheer of voor het afdekken van risico's. Deze derivaten kunnen onder meer bestaan uit valutatermijncontracten; futures op effecten, indices, valuta’s en swaps; opties; en renteswaps, valutaswaps, total return swaps en credit default swaps. Het Fonds gebruikt de index om redenen van risicobeheer. De beleggingsadviseur zal de totale blootstelling van het Fonds beheren zodat deze minder dan 200% van de Value-at-Risk ("VaR")* van de index bedraagt. Het Fonds streeft ernaar landen en entiteiten te identificeren die betere resultaten kunnen bieden dan beleggingen in andere landen en entiteiten, en wil anticiperen op veranderingen in de wereldeconomieën, markten, politieke situaties en andere factoren. In bepaalde omstandigheden kan het Fonds cash en/of andere activa aanhouden die gemakkelijk kunnen worden omgezet in cash. Ter afdekking van een deel van het valutarisico van de niet in US dollar luidende aandelen kan worden besloten tot het gebruik van valutaforwards (overeenkomsten inzake de koop of verkoop van een valuta tegen de wisselkoers op de dag van de overeenkomst met daarbij de verplichting om de valuta te leveren op een bepaalde dag in de toekomst). Het Fonds kan ook beleggen in aandelen, beleggingsfondsen en leningen uitgegeven, gegarandeerd of gedekt door soevereine staten of overheidsinstanties. Alle inkomsten uit beleggingen worden toegevoegd aan de waarde van het Fonds. U kunt dagelijks tijdens de werkuren van het Fonds uw aandelen kopen en verkopen. Advies: Het Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die hun belegging binnen 3 tot 5 jaar te gelde willen maken. *De VaR van een fonds is een dagelijkse schatting van het maximale verlies dat een fonds over een periode van 1 dag kan lijden.

Spreidingen

Data van

Top 5 participaties

Top 5 regio's

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	Citibank International Limited, Ireland Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	IE00BJXC4K32
Minimale inleg
Frequentie van notering
Kapitalisatie / Dividend

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Eaton Vance Advisers (Ireland) Limited
Straat	70 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats	Dublin 2