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Koers
22-8-2024
213,85
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Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,03%
1,03%
3 maanden
-0,11%
-0,11%
YTD
9,06%
9,06%
1 jaar
17,85%
17,85%
2 jaar
12,21%
12,21%
3 jaar
5,19%
5,19%
5 jaar
11,96%
11,96%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Le Compartiment cherchera à réaliser son objectif d'investissement en investissant au moins 70 % de sa Valeur Liquidative dans un portefeuille d'actions et de titres liés à des actions (c'est-à-dire des instruments dérivés) de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leur activité économique en Europe. Le Compartiment peut également investir dans des titres à revenu fixe, des instruments dérivés et, lorsque cela est jugé approprié, des liquidités et des quasi-liquidités. Tout titre à revenu fixe ou toute quasi-liquidité peut être investment grade, sub investment grade ou non coté(e) au moment de l’achat. Le Compartiment peut aussi investir jusqu'à 10 % de sa Valeur Liquidative dans d'autres fonds. Le Compartiment peut investir dans des instruments dérivés à des fins d'investissement et de gestion efficace de portefeuille. Le Compartiment peut investir dans des titres de sociétés de tout niveau de capitalisation boursière. L'exposition du Compartiment aux obligations convertibles contingentes est limitée à 5 % de sa Valeur Liquidative
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
Novo Nordisk A/S
9,98
ASML Holding NV
9,61
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
6,72
London Stock Exchange Group plc
6,58
HERMES INTERNATIONAL SCA
6,07
Top 5 participaties
Novo Nordisk A/S 9,98%
ASML Holding NV 9,61%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 6,72%
London Stock Exchange Group plc 6,58%
HERMES INTERNATIONAL SCA 6,07%
Rest 61,04%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
19,30
Verenigd Koninkrijk
19,00
Verenigde Staten
14,71
Duitsland
11,05
Denemarken
9,98
Top 5 regio's
Frankrijk 19,3%
Verenigd Koninkrijk 19,0%
Verenigde Staten 14,71%
Duitsland 11,05%
Denemarken 9,98%
Rest 25,96%
Activaspreiding
%
Aandelen
99,74
Liquiditeiten
0,26
Activaspreiding
Aandelen 99,74%
Liquiditeiten 0,26%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 May
Opstartdatum
06-12-2018
Datum Algemene Vergadering
20 november om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1919855244
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Straat
35 A, avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+ 352 34 2010 4201
investor.services@blackrock.com
www.blackrock.com