Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Alz HKD Inc AMg u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
31-3-2023
1,18
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
MTR CORP LTD EMTN FIX 4.500% 22.02.2025
3,03
BK OF COMMUNICATIONS/HK EMTN FIX 4.080% 01.08.2026
2,67
SWIRE PROPERT MTN FIN EMTN FIX 3.000% 06.11.2025
2,65
STANDARD CHARTERED BANK EMTN FIX 4.140% 26.08.2025
2,42
HSBC BANK PLC EMTN FIX 4.430% 23.01.2026
2,05
Top 5 participaties
MTR CORP LTD EMTN FIX 4.500% 22.02.2025 3,03%
BK OF COMMUNICATIONS/HK EMTN FIX 4.080% 01.08.2026 2,67%
SWIRE PROPERT MTN FIN EMTN FIX 3.000% 06.11.2025 2,65%
STANDARD CHARTERED BANK EMTN FIX 4.140% 26.08.2025 2,42%
HSBC BANK PLC EMTN FIX 4.430% 23.01.2026 2,05%
Rest 87,19%
Top 5 regio's
%
Hong Kong
58,09
Verenigde Staten
19,05
Andere
18,62
Luxemburg
0,36
Top 5 regio's
Hong Kong 58,09%
Verenigde Staten 19,05%
Andere 18,62%
Luxemburg 0,36%
Rest 3,88%
Activaspreiding
%
Obligaties
93,37
Overige
2,39
Aandelen
0,36
Activaspreiding
Obligaties 93,37%
Overige 2,39%
Aandelen 0,36%
Rest 3,88%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
03-01-2023
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2560984747
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu