Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
NOGS EM Corp Debt S k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
21-8-2024
21,30
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Ninety One Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,77%
1,77%
3 maanden
3,30%
3,30%
YTD
7,30%
7,30%
1 jaar
13,60%
13,60%
2 jaar
7,68%
7,68%
3 jaar
-2,79%
-2,79%
5 jaar
0,70%
0,70%
10 jaar
Benchmark
JPMorgan Corporate EMBI Broad Diversified Composite Index
Doelstelling
Het Fonds streeft ernaar inkomsten te bieden en de waarde van uw belegging op lange termijn te verhogen. Het Fonds belegt hoofdzakelijk in diverse obligaties (contracten om geleend geld terug te betalen, doorgaans met betaling van interest op vaste tijdstippen). Ze zijn uitgegeven door bedrijven in opkomende markten (landen die in economische zin minder ontwikkeld zijn dan de grote Westerse landen) of die een aanzienlijk deel van hun bedrijfsactiviteiten in opkomende markten uitoefenen, of die gecontroleerd worden door een bedrijf in opkomende markten. Het Fonds kan ook beleggen in gerelateerde derivaten (financiële contracten waarvan de waarde gekoppeld is aan de prijs van een onderliggend actief). Het Fonds kan ook beleggen in andere activa zoals (onder andere) obligaties uitgegeven door overheden of hun instellingen in opkomende markten. De Beleggingsbeheerder kan vrij kiezen hoe het Fonds wordt belegd en hoeft bij het beheer van het Fonds geen rekening te houden met een index. De kosten die voortvloeien uit het kopen en verkopen van de beleggingen van dit Fonds kunnen een wezenlijke impact hebben op uw rendement. Deze kosten komen bovenop de kosten die vermeld worden in het deel Kosten. Eventuele inkomsten uit uw belegging worden weerspiegeld in de waarde van uw aandelen, en niet uitbetaald. U kunt aandelen in het Fonds kopen en verkopen op iedere werkdag in zowel het Verenigd Koninkrijk als in Luxemburg, zoals uiteengezet in het prospectus (deel 3). Aanbeveling: dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld op korte tot middellange termijn op te nemen.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Arabian Centres Sukuk II Ltd 5.625 Oct 07 26
1,70
Cima Finance DAC 2.95 Sep 05 29
1,70
Genm Capital Labuan Ltd 3.882 Apr 19 31
1,70
Ecopetrol SA 7.375 Sep 18 43
1,50
Tengizchevroil Finance Co 4 Aug 15 26
1,50
Top 5 participaties
Arabian Centres Sukuk II Ltd 5.625 Oct 07 26 1,7%
Cima Finance DAC 2.95 Sep 05 29 1,7%
Genm Capital Labuan Ltd 3.882 Apr 19 31 1,7%
Ecopetrol SA 7.375 Sep 18 43 1,5%
Tengizchevroil Finance Co 4 Aug 15 26 1,5%
Rest 91,9%
Top 5 regio's
%
Latijns Amerika
42,30
Azië
28,60
Overige
12,60
Europa
10,80
Afrika
5,70
Top 5 regio's
Latijns Amerika 42,3%
Azië 28,6%
Overige 12,6%
Europa 10,8%
Afrika 5,7%
Activaspreiding
%
Obligaties
91,00
Overige
9,00
Activaspreiding
Obligaties 91,0%
Overige 9,0%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
16-10-2017
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1693801554
Minimale inleg
EUR 100.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Ninety One Luxembourg S.A.
Straat
32-36, Boulevard d’Avranches
Plaats
Luxembourg
352 28 12 77 20
frabelux@ninetyone.com
ninetyone.com/en/luxembourg/