Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay Inv Gr € Gov Bd S-€ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
11-7-2024
125,40
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,16%
1,16%
3 maanden
0,34%
0,34%
YTD
0,26%
0,26%
1 jaar
6,30%
6,30%
2 jaar
0,00%
0,00%
3 jaar
-3,85%
-3,85%
5 jaar
-1,35%
-1,35%
10 jaar
1,87%
1,87%
Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
DBR 2.3 02/33 REGS
4,91
FRTR 3 05/25/33
4,88
SPGB 0 01/31/27
3,74
BTPS 1.45 05/25 REGS
3,70
SPGB 0.7 04/30/32
3,35
Top 5 participaties
DBR 2.3 02/33 REGS 4,91%
FRTR 3 05/25/33 4,88%
SPGB 0 01/31/27 3,74%
BTPS 1.45 05/25 REGS 3,7%
SPGB 0.7 04/30/32 3,35%
Rest 79,42%
Top 5 regio's
%
Spanje
17,62
Frankrijk
17,15
Duitsland
16,05
Italië
15,80
Roemenië
6,43
Top 5 regio's
Spanje 17,62%
Frankrijk 17,15%
Duitsland 16,05%
Italië 15,8%
Roemenië 6,43%
Rest 26,95%
Activaspreiding
%
Obligaties
95,58
Liquiditeiten
4,17
Futures
0,33
Activaspreiding
Obligaties 95,58%
Liquiditeiten 4,17%
Futures 0,33%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
27-02-2014
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0995160891
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com