Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
PGIM US Corp Bd A€H k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-8-2024
100,17
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
PGIM Inc
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,92%
1,92%
3 maanden
3,70%
3,70%
YTD
2,39%
2,39%
1 jaar
8,80%
8,80%
2 jaar
1,18%
1,18%
3 jaar
-4,83%
-4,83%
5 jaar
-1,47%
-1,47%
10 jaar
Benchmark
Bloomberg US Investment Grade Corporate Bond Index TR
Doelstelling
De doelstelling van het Fonds is een beter resultaat te behalen dan de Barclays US Corporate Investment Grade Bond Index, op basis van het totaalrendement. Bij het nastreven van deze doelstelling zal het Fonds een “maatschappelijk verantwoorde” beleggingsstrategie volgen zoals beschreven in het supplement van het Fonds. Het Fonds zal voornamelijk beleggen in vastrentende effecten die worden genoteerd of verhandeld op wereldwijde beurzen en die een rating van beleggingskwaliteit hebben of, als ze geen rating hebben, volgens de beleggingsbeheerder van dezelfde kwaliteit zijn als effecten met een dergelijke rating. Het Fonds kan ook beleggen in Amerikaanse schatkisteffecten, effecten van overheidsinstellingen en lokale overheden, door vermogen gedekte effecten, door commerciële hypotheken gedekte effecten, kapitaaleffecten en geldmarkt- of kortetermijnobligatiefondsen. De positie van het Fonds in effecten met een rating onder beleggingskwaliteit mag niet groter zijn dan 5% van zijn intrinsieke waarde. Daarnaast mag niet meer dan 5% van de intrinsieke waarde van het Fonds worden belegd in effecten die geen rating van een kredietbeoordelaar hebben. Het Fonds kan, voor beleggings- of afdekkingsdoeleinden, gebruikmaken van zowel op de beurs als onderhands verhandelde derivaten (financiële contracten waarvan de prijzen afhankelijk zijn van een of meer onderliggende activa), inclusief, maar niet beperkt tot, futures en opties, credit default swaps, credit default swap indexen (CDX) en renteswaps. Het Fonds mag niet worden blootgesteld aan een hefboom van meer dan 100% van zijn intrinsieke waarde via het gebruik van derivaten. Het Fonds gebruikt de Barclays US Corporate Investment Grade Bond Index als zijn referentie-index.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
MORGAN STANLEY (28-Apr-32)
1,80
GOLDMAN SACHS
1,50
CITIGROUP
1,30
JP MORGAN CHASE (04-Feb-32)
1,10
JPMORGAN CHASE (24-Jul-38)
1,00
Top 5 participaties
MORGAN STANLEY (28-Apr-32) 1,8%
GOLDMAN SACHS 1,5%
CITIGROUP 1,3%
JP MORGAN CHASE (04-Feb-32) 1,1%
JPMORGAN CHASE (24-Jul-38) 1,0%
Rest 93,3%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
82,40
Verenigd Koninkrijk
3,40
Canada
3,30
Frankrijk
2,40
Japan
1,80
Top 5 regio's
Verenigde Staten 82,4%
Verenigd Koninkrijk 3,4%
Canada 3,3%
Frankrijk 2,4%
Japan 1,8%
Rest 6,7%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
27-03-2017
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00BD2ML010
Minimale inleg
EUR 5.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
PGIM Inc
Straat
655 Broad Street , 19th floor Newark
Plaats
New Jersey
+ 973-802-4558
www.pgim.com/global-investment-management