Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
UBS(L)BS Gl Dyn (USD) Q u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers 18-7-2024 112,79
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,23% 1,45%
3 maanden 1,05% 3,68%
YTD 3,13% 2,01%
1 jaar 7,37% 4,57%
2 jaar 2,08% 5,43%
3 jaar 3,58% 1,07%
5 jaar 2,63% 2,08%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het obligatiefonds belegt in verschillende typen vastrentende effecten, waaronder overheids- en bedrijfsobligaties, hoogrentende obligaties, obligaties uit opkomende markten, converteerbare obligaties, door activa gedekte effecten (ABS), door hypotheken gedekte activa (MBS), collateralised debt obligations (CDO's) en collateralised loan obligations (CLO's). Het streven is om het beleggingsdoel voornamelijk via derivatenstrategieën te bereiken. Derivaten kunnen worden gebruikt om extra marktblootstelling te verkrijgen en om de marktblootstelling van de portefeuille te hedgen. Om een gematigd algemeen risiconiveau te realiseren, worden alle strategieën afgestemd op het risicobudget van het subfonds. De duration van de gehele portefeuille is altijd positief, waarbij de beleggingswaarde daalt wanneer de rentetarieven stijgen. Het fonds wordt actief beheerd zonder referentie naar een benchmark. In principe kunnen beleggers de beheermaatschappij op elke normale werkdag voor banken in Luxemburg vragen hun participatiebewijzen te laten terugkopen. Deze aandelenklasse keert dividend uit. Dividenden kunnen bestaan uit opbrengsten en kapitaal en kunnen exclusief kosten worden uitgekeerd.
Spreidingen Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
NEW ZEALAND GOVERNMENT 2.75 15 Apr 2037 6,53%
US TREASURY N/B 2.875 15 Aug 2045 6,35%
UK TSY GILT 3.75 22 Oct 2053 4,7%
NEW ZELAND GOVERNMENT 1.5 15 May 2031 3,15%
NEW ZEALAND GOVERNMENT 1.75 15 May 2041 2,56%
Rest 76,71%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 31,27
Nieuw-zeeland 18,26
Andere 15,62
Verenigd Koninkrijk 12,59
Frankrijk 6,18
Activaspreiding %
Obligaties 15,50
Fondsinformatie
Depothouder UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 May
Opstartdatum 05-08-2015
Datum Algemene Vergadering 20 september 11.30 u.
Valuta USD
ISIN-code LU1240774866
Minimale inleg 0,001 stuks
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat 33A avenue J.F. Kennedy
Plaats Luxembourg
  +352 27 151
 
  www.ubs.com/funds