Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

BSF EM Sh Dur Bd Class

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 25-6-2024

120,19

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

BlackRock (Luxembourg) S.A.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,78%	0,59%
3 maanden	2,54%	1,39%
YTD	8,22%	4,93%
1 jaar	16,82%	13,93%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark
JP Morgan EMBI Global Diversified 1-3 year Index

Doelstelling
Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en opbrengsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt ten minste 80% van zijn totale activa in vastrentende (VR) effecten. Hiertoe behoren obligaties en geldmarktinstrumenten (d.w.z. schuldeffecten met een korte looptijd). De VR-effecten kunnen zijn uitgegeven door overheden en overheidsinstellingen van, en bedrijven en supranationale instellingen (bijv. de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling) die zijn gevestigd of voornamelijk actief zijn in opkomende markten. Het Fonds belegt in het gehele scala aan vastrentende effecten, waaronder eventueel beleggingen met een relatief lage kredietrating of zonder rating. Het is de bedoeling dat de blootstelling van het Fonds aan dergelijke beleggingen ongeveer 60% van zijn netto-inventariswaarde zal bedragen. Die blootstelling kan echter mettertijd variëren. Ten minste 70% van de totale activa worden belegd in VR-effecten met een looptijd (d.w.z. de tijd totdat deze moeten worden afgelost) van minder dan vijf jaar. De gemiddelde duration (de duration gecorrigeerd voor het proportionele deel dat elke belegging binnen het Fonds vormt) bedraagt niet meer dan drie jaar. Duration is een maatstaf voor de gemiddelde tijd waarin het Fonds zijn rendement behaalt (zowel kapitaal als inkomsten) uit de beleggingen die het in bezit heeft. Ten minste 90% van de totale activa van het Fonds zal luiden in, of worden afgedekt naar de USD (d.w.z. de beleggingsadviseur (BA) zal gebruikmaken van afgeleide financiële instrumenten (FDI's) om het effect van koersschommelingen tussen de andere valuta en de USD te beperken).

Spreidingen

Data van 31-5-2024

Top 5 participaties

	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 4.75 04/16/2026 2,85%
	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 5.875 01/30/2029 2,69%
	HUNGARY (GOVERNMENT) RegS 5 02/22/2027 2,54%
	JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) MTN RegS 7.5 01/13/2029 1,97%
	ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS 2.5 04/16/2025 1,89%
	Rest 88,06%

Top 5 regio's	%
Cash & overige	6,49
Mexico	6,08
Egypte	5,56
Hongarije	5,10
Roemenië	5,05

Activaspreiding	%
Fixed Income	93,41
Liquiditeiten	6,49
Aandelen	0,09

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 May
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering	20 november om 11.00 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU2548888341
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Straat	35 A, avenue J.F. Kennedy
Plaats	Luxembourg
+ 352 34 2010 4201
investor.services@blackrock.com
www.blackrock.com