Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Allianz UK Government I u.
Terug naar zoekresultaten.
Koers
31-3-2023
951,14
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-1-2024
Top 5 participaties
%
UNITED KINGDOM GILT FIX 4.125% 29.01.2027
12,08
UNITED KINGDOM GILT FIX 4.500% 07.09.2034
11,78
UNITED KINGDOM GILT FIX 3.750% 29.01.2038
9,93
UNITED KINGDOM GILT FIX 3.500% 22.10.2025
9,66
UNITED KINGDOM GILT FIX 4.250% 07.12.2046
4,90
Top 5 participaties
UNITED KINGDOM GILT FIX 4.125% 29.01.2027 12,08%
UNITED KINGDOM GILT FIX 4.500% 07.09.2034 11,78%
UNITED KINGDOM GILT FIX 3.750% 29.01.2038 9,93%
UNITED KINGDOM GILT FIX 3.500% 22.10.2025 9,66%
UNITED KINGDOM GILT FIX 4.250% 07.12.2046 4,9%
Rest 51,65%
Top 5 regio's
%
Verenigd Koninkrijk
81,00
Andere
15,90
Australië
2,37
Noorwegen
0,74
Top 5 regio's
Verenigd Koninkrijk 81,0%
Andere 15,9%
Australië 2,37%
Noorwegen 0,74%
Activaspreiding
%
Obligaties
95,60
Liquiditeiten
3,48
FX Forwards
0,80
Activaspreiding
Obligaties 95,6%
Liquiditeiten 3,48%
FX Forwards 0,8%
Rest 0,13%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
12-05-2022
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2462158044
Minimale inleg
4.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu