Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
PGIF Preferred Sec F u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Japanse yen
Terug naar zoekresultaten.
Koers
15-8-2024
11,08
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Principal Global Investors (Ireland) Ltd
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Japanse yen
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,27%
0,73%
3 maanden
0,22%
1,56%
YTD
2,67%
2,31%
1 jaar
5,11%
6,03%
2 jaar
-3,47%
0,64%
3 jaar
-1,72%
-3,89%
5 jaar
-1,61%
-1,73%
10 jaar
1,09%
-0,87%
Benchmark
50% ML Fixed Rate Preferred Securities index + 50% Barclays USD Tier 1 indexPreferred Securities index;50% BarCap USD Tier 1index
Doelstelling
Het Fonds streeft ernaar een rendement te leveren dat bestaat uit lopende opbrengsten en overeenkomt met kapitaalbehoud. Beleggingsbeleid Het Fonds streef ernaar zijn doelstelling te bereiken door voornamelijk te beleggen in een portefeuille van in US dollar luidende preferente effecten en schuldeffecten. Op het tijdstip dat het Fonds belegt, moet het merendeel van deze effecten beschikken over een rating van beleggingskwaliteit of hoger. De beleggingen van het fonds kunnen zijn genoteerd aan markten over de hele wereld, maar verwacht wordt dat het grootste deel afkomstig is van emittenten uit de VS. Het fonds streeft vooral naar het toevoegen van waarde door effectenselectie, onder meer op basis van kredietanalyse. Het beleggingsproces gaat gepaard met diepgaand eigen onderzoek en een strategische en gedisciplineerde portefeuillesamenstelling. Het beleggingsuniversum van het Fonds omvat ook real estate investment trusts (REITs). Een REIT is opgezet als een trust of een samenwerkingsverband, waarin kapitaal van vele beleggers bijeengebracht is om vastgoed en/of hypotheekleningen te beheren. Deze genieten speciale belastingvoordelen en worden niet belast op bedrijfsniveau; wel moeten zij ten minste 90% van hun belastbare inkomen aan beleggers uitkeren. Op aanvullende basis kan het Fonds ook liquide activa aanhouden, zoals bankdeposito's. Niet meer dan 1/3 van de netto-activa van het Fonds kunnen echter in totaal worden aangehouden in aanvullende liquide activa of niet-preferente of schuldeffecten of - instrumenten.
Spreidingen
Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
%
Zurich Finance Ireland 3 1/31-51 REG S
2,70
Bank Of Nova Scotia 4.9 6/25 perp
2,50
Enterprise Products Oper 5.25 8/27-77
2,10
HSBC Capital Funding 10.176 6/30/30 RegS
1,90
Toronto Dominion Bank 8.125 10/27-82
1,90
Top 5 participaties
Zurich Finance Ireland 3 1/31-51 REG S 2,7%
Bank Of Nova Scotia 4.9 6/25 perp 2,5%
Enterprise Products Oper 5.25 8/27-77 2,1%
HSBC Capital Funding 10.176 6/30/30 RegS 1,9%
Toronto Dominion Bank 8.125 10/27-82 1,9%
Rest 88,9%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
32,40
Verenigd Koninkrijk
11,30
Canada
10,00
Zwitserland
9,50
Japan
5,90
Top 5 regio's
Verenigde Staten 32,4%
Verenigd Koninkrijk 11,3%
Canada 10,0%
Zwitserland 9,5%
Japan 5,9%
Rest 30,9%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,00
Liquiditeiten
3,00
Activaspreiding
Obligaties 97,0%
Liquiditeiten 3,0%
Fondsinformatie
Depothouder
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
07-10-2009
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00B44XF072
Minimale inleg
USD 10.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Principal Global Investors (Ireland) Ltd
Straat
25-28 North Wall Quay
Plaats
Dublin 1
contactpgi@principal.com
www.principalglobal.com