Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
iShIV $ Sh Dur Cp Bd UETF $ u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
12-8-2024
86,81
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,40%
-1,86%
3 maanden
1,67%
-1,24%
YTD
4,50%
7,67%
1 jaar
6,97%
6,25%
2 jaar
0,08%
-0,35%
3 jaar
3,69%
-0,38%
5 jaar
2,08%
-0,52%
10 jaar
4,06%
1,61%
Benchmark
Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index
Doelstelling
Het fonds treeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, de referentie-index van het Fonds (Index), weerspiegelt. De Aandelenklasse wordt via het Fonds passief beheerd en streeft ernaar, voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is, te beleggen in vastrentende (VR) effecten (bv. obligaties) die deel uitmaken van de Index en die voldoen aan de kredietratingvereisten ervan. Als de kredietratings van de VR-effecten worden verlaagd, kan het Fonds ze blijven houden tot ze niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch haalbaar is om de positie te verkopen. De Index meet de prestaties van in US-dollar luidende VR-effecten van bedrijven van beleggingskwaliteit en met een korte duration die inkomsten betalen volgens een vaste rentevoet en met een vervaldatum tussen 0 en 5 jaar, die zijn uitgegeven door grote bedrijven met een totaal uitstaand bedrag van ten minste $1 miljard en een nominale waarde per effect van $500 miljoen. Op het moment dat de VR-effecten in de Index worden opgenomen, moeten ze over een gemiddelde rating van beleggingskwaliteit beschikken (d.w.z. dat ze moeten voldoen aan een bepaald kredietwaardigheidsniveau) volgens Fitch, Moody’s en Standard & Poor’s Ratings Services. De Index hanteert een wegingsmethode volgens marktwaarde met een maximum voor elke emittent van 3%. Het Fonds maakt gebruik van optimalisatietechnieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van zijn Index. Deze technieken kunnen onder meer bestaan in de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index of andere vastrentende effecten die een rendement bieden dat vergelijkbaar is met dat van bepaalde samenstellende effecten. Ze kunnen ook het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (derivaten) omvatten (d.w.z. beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). Derivaten kunnen worden gebruikt voor directe beleggingsdoeleinden. Het gebruik van derivaten zal voor deze Aandelenklasse naar verwachting beperkt zijn. Het Fonds kan met zijn beleggingen ook gedekte leentransacties op korte termijn verrichten met in aanmerking komende derden, om extra inkomsten te genereren ter compensatie van de kosten van het Fonds.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST,5.339
0,44
BOEING CO,2.196,2026-02-04
0,22
USD CASH(Alpha Committed),5.339,2024-07-01
0,21
BANK OF AMERICA CORP,3.419,2028-12-20
0,19
BANK OF AMERICA CORP,1.734,2027-07-22
0,18
Top 5 participaties
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST,5.339 0,44%
BOEING CO,2.196,2026-02-04 0,22%
USD CASH(Alpha Committed),5.339,2024-07-01 0,21%
BANK OF AMERICA CORP,3.419,2028-12-20 0,19%
BANK OF AMERICA CORP,1.734,2027-07-22 0,18%
Rest 98,76%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
81,77
Canada
5,06
Verenigd Koninkrijk
4,58
Japan
3,33
Ierland
1,09
Top 5 regio's
Verenigde Staten 81,77%
Canada 5,06%
Verenigd Koninkrijk 4,58%
Japan 3,33%
Ierland 1,09%
Rest 4,17%
Activaspreiding
%
Obligaties
98,53
Liquiditeiten
0,65
Activaspreiding
Obligaties 98,53%
Liquiditeiten 0,65%
Rest 0,82%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 May
Opstartdatum
16-10-2013
Datum Algemene Vergadering
Valuta
CHF
ISIN-code
IE00BCRY5Y77
Minimale inleg
1 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat
JPMorgan House International Financial Center
Plaats
Dublin 1
+ 353 1 612 3394
www.blackrock.com