Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MUL Amundi UK Government D£ u.
Terug naar zoekresultaten.
Koers
14-6-2024
14.435,00
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
PNC
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,42%
-0,42%
3 maanden
2,06%
2,06%
YTD
-1,82%
-1,82%
1 jaar
2,42%
2,42%
2 jaar
-9,14%
-9,14%
3 jaar
-11,69%
-11,69%
5 jaar
-6,20%
-6,20%
10 jaar
1,12%
1,12%
Benchmark
Doelstelling
Het Fonds is een passief beheerde indexvolgende icbe. De beleggingsdoelstelling van het Fonds bestaat erin om zowel de positieve als de negatieve prestaties te weerspiegelen van de FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks index (de “Benchmarkindex”), uitgedrukt in GBP en representatief voor aan de inflatie gekoppelde Britse overheidsobligaties (“Index-Linked Gilts”), uitgedrukt in GBP, terwijl de volatiliteit van het verschil tussen het rendement van het Fonds en het rendement van de Benchmarkindex (de “tracking error”) tot een minimum beperkt wordt. Het verwachte niveau van de tracking error in normale marktomstandigheden staat vermeld in het prospectus. Bijkomende informatie over de Benchmarkindex is terug te vinden op www.ftse.com. De Benchmarkindex is een total return index. Een total return index berekent de prestaties van de indexcomponenten op basis van het feit dat dividenden of uitkeringen opgenomen zijn in de rendementen van de index. Het Fonds streeft ernaar om zijn doelstelling te bereiken via een rechtstreekse nabootsing door voornamelijk te beleggen in aandelen waaruit de Benchmarkindex is samengesteld. Om het nabootsen van de Benchmarkindex te optimaliseren, kan het Fonds gebruik maken van een steekproefsgewijze nabootsingsstrategie. De bijgewerkte samenstelling van de posities van het Fonds is beschikbaar op www.lyxoretf.com. Bovendien wordt de indicatieve netto inventariswaarde gepubliceerd op de Reuters- en Bloomberg-pagina’s van het Fonds en deze kan ook worden vermeld op de websites van de beurzen waar het Fonds genoteerd staat. De valuta van het aandeel is de Sterling Pound (GBP). Financiële instrumenten waarin wordt belegd: Obligaties, FDI’s. Dividendbeleid: de bedragen van het Fonds die beschikbaar zijn voor uitkering (indien er zijn) zullen worden uitgekeerd. Netto Inventariswaarde : wordt dagelijks berekend, vooropgesteld dat de desbetreffende beurzen voor de handel open zijn en orders kunnen worden afgedekt. Terugkopen: beleggers kunnen hun aandelen elke waarderingsdag voor 16u45 Europese/Luxemburgse tijd inkopen op de primaire markt en hun aandelen op elk moment tijdens de openingsuren van de beurzen waaraan het Fonds noteert, verkopen op de secundaire markt.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
UNITED KINGDO TSY I 1.25% 22Nov27
5,20
UNITED KINGDO TSY I 1.25% 22Nov32
4,96
UNITED KINGDO TSY I 2.5% 17Jul24
4,75
UNITED KINGDO TSY I 1.125% 22Nov37
4,60
UNITED KINGDO TSY I 0.125% 22Mar29
4,43
Top 5 participaties
UNITED KINGDO TSY I 1.25% 22Nov27 5,2%
UNITED KINGDO TSY I 1.25% 22Nov32 4,96%
UNITED KINGDO TSY I 2.5% 17Jul24 4,75%
UNITED KINGDO TSY I 1.125% 22Nov37 4,6%
UNITED KINGDO TSY I 0.125% 22Mar29 4,43%
Rest 76,06%
Top 5 regio's
%
Verenigd Koninkrijk
100,00
Top 5 regio's
Verenigd Koninkrijk 100,0%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,00
Activaspreiding
Obligaties 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
Société Générale Bank & Trust
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
10-11-2010
Datum Algemene Vergadering
1e vrijdag van april om 10.00 u.
Valuta
PNC
ISIN-code
LU1407893301
Minimale inleg
GBP 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Straat
5, allée Scheffer
Plaats
Luxemburg
+352 47 67 59 24
info@amundi.com
www.amundi.com