Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
CIF EM Loc CCY Debt A13 k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-8-2024
12,84
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Capital International Management Company Sàrl
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,43%
3,41%
3 maanden
0,93%
2,33%
YTD
2,03%
1,51%
1 jaar
6,80%
8,05%
2 jaar
5,13%
9,93%
3 jaar
4,02%
1,90%
5 jaar
2,72%
2,52%
10 jaar
Benchmark
JPM GBI-EM Global Diversified
Doelstelling
Het fonds streeft ernaar op lange termijn een totaalrendement op te leveren, waarvan lopende opbrengsten een aanzienlijk deel uitmaken, door te beleggen in overheids- en bedrijfsobligaties van opkomende markten die uitgedrukt zijn in lokale valuta’s. Het fonds belegt voornamelijk in obligaties die aan een officiële beurs zijn genoteerd of op een andere gereglementeerde markt worden verhandeld. Het belegt normaal gesproken in obligaties van emittenten die gevestigd zijn in of het grootste gedeelte van hun economische activiteiten uitoefenen in ontwikkelingslanden. Het fonds kan tot 20% beleggen in effecten uitgedrukt in USD of effecten in andere valuta’s.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Indonesia Government BBB 7.0
12,50
Brazil Government BB 12.1
11,20
South Africa Government BB 11.4
11,20
Poland Government A 5.5
9,30
Mexico Government BBB 10.0
8,80
Top 5 participaties
Indonesia Government BBB 7.0 12,5%
Brazil Government BB 12.1 11,2%
South Africa Government BB 11.4 11,2%
Poland Government A 5.5 9,3%
Mexico Government BBB 10.0 8,8%
Rest 47,0%
Top 5 regio's
%
Overige
44,20
Indonesië
12,50
Mexico
11,60
Brazilië
11,20
Zuid-Afrika
11,20
Top 5 regio's
Overige 44,2%
Indonesië 12,5%
Mexico 11,6%
Brazilië 11,2%
Zuid-Afrika 11,2%
Rest 9,3%
Activaspreiding
%
Obligaties
90,39
Liquiditeiten
9,61
Activaspreiding
Obligaties 90,39%
Liquiditeiten 9,61%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
26-10-2018
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van april om 11.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1900550358
Minimale inleg
USD 750.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Capital International Management Company Sàrl
Straat
37A, avenue John F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
00 800 2433 8637
cifd@capgroup.com
www.capitalinternationalfunds.com