Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FvS Bd Opp HT k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
18-7-2024
116,15
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Flossbach von Storch Invest S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,12%
1,12%
3 maanden
2,62%
2,62%
YTD
1,05%
1,05%
1 jaar
6,47%
6,47%
2 jaar
4,26%
4,26%
3 jaar
-0,90%
-0,90%
5 jaar
1,50%
1,50%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
De doelstelling van het beleggingsbeleid van Flossbach von Storch - Bond Opportunities (“compartiment”) is, met inachtneming van het beleggingsrisico, het behalen van een redelijke waardetoename. Het compartiment wordt actief beheerd. De samenstelling van de portefeuille wordt in overeenstemming met de in het beleggingsbeleid gedefinieerde criteria door de fondsbeheerder regelmatig getoetst en indien nodig aangepast. Het deelfonds wordt niet beheerd ten opzichte van een benchmark. De fondsbeheerder neemt bij zijn beleggingsbeslissingen voor het subfonds het duurzaamheidsbeleid van de beheermaatschappij en de daarin vervatte vereisten in acht overeenkomstig de ESG-criteria voor duurzame financiële instrumenten, zoals nader omschreven in het onderdeel "duurzaamheidsbeleid" van het verkoopprospectus. Het compartiment belegt in vastrentende effecten (inclusief bedrijfsobligaties), geldmarktinstrumenten, schuldbewijzen van allerlei aard, aandelen in beleggingsfondsen (“doelfondsen”), termijndeposito’s, certificaten, andere gestructureerde producten (bijvoorbeeld omgekeerd converteerbare obligaties, obligaties met warrants en converteerbare obligaties) en liquide middelen. De doelfondsen omvatten gediversifieerde beleggingsfondsen, obligatie-, converteerbare obligatie-, certificaten- en geldmarktfondsen. De belegging in doelfondsen mag echter niet hoger zijn dan 10% van het vermogen van het fonds. Met het oog op de afdekking of de toename van het vermogen kan het compartiment gebruikmaken van financiële instrumenten waarvan de waarde afhangt van toekomstige prijzen van andere activa (“derivaten”). Het compartiment is een artikel-8-product in de zin van de transparantieverordenin (EU) 2019/2088 (SFDR). Uitgebreide informatie over de eerder genoemde alsook eventuele verdere beleggingsmogelijkheden van het Fonds kunt u vinden in het actuele verkoopprospectus. Met uitzondering van 24 en 31 december kunnen beleggers hun aandelen in principe op elke Luxemburgse bankwerkdag laten inkopen. De inkoop van de aandelen kan worden opgeschort, wanneer dit met inachtneming van de beleggersbelangen noodzakelijk blijkt door uitzonderlijke omstandigheden. Onder bepaalde omstandigheden is dit fonds niet geschikt voor beleggers die hun geld binnen een periode van 3 jaar willen terugtrekken uit het fonds. Deze aandelenklasse betaalt geen opbrengsten aan de beleggers uit maar belegt deze opnieuw.
Spreidingen
Data van 31-5-2023
Top 5 participaties
%
0,000% BUNDESSCHATZ
4,34
2,125% US TREASURY INFL. LINKED
2,98
0,625% US TREASURY INFL. LINKED
2,67
3,000% US TREASURY
2,40
0,800% EUROPÄISCHE UNION
1,68
Top 5 participaties
0,000% BUNDESSCHATZ 4,34%
2,125% US TREASURY INFL. LINKED 2,98%
0,625% US TREASURY INFL. LINKED 2,67%
3,000% US TREASURY 2,4%
0,800% EUROPÄISCHE UNION 1,68%
Rest 85,93%
Top 5 regio's
%
Duitsland
35,15
Verenigde Staten
25,40
Nederland
10,06
Europese Unie
6,04
Supranationaal
4,16
Top 5 regio's
Duitsland 35,15%
Verenigde Staten 25,4%
Nederland 10,06%
Europese Unie 6,04%
Supranationaal 4,16%
Rest 19,19%
Activaspreiding
%
Obligaties
95,39
Liquiditeiten
3,61
Converteerbare Obligaties
0,73
Activaspreiding
Obligaties 95,39%
Liquiditeiten 3,61%
Converteerbare Obligaties 0,73%
Rest 0,27%
Fondsinformatie
Depothouder
DZ Privatbank S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
05-02-2018
Datum Algemene Vergadering
2e woensdag van februari om 11 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1748855837
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Flossbach von Storch Invest S.A.
Straat
2, rue Jean Monnet
Plaats
Luxembourg
+352 264 584 22
info@fvsinvest.lu
www.fvsinvest.lu