Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SPDR BL 0-3Y US CrpBd U USD u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
14-10-2024
38,17
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,91%
0,98%
3 maanden
-0,34%
-0,72%
YTD
1,77%
-1,98%
1 jaar
-1,33%
-4,42%
2 jaar
-3,67%
-5,42%
3 jaar
1,52%
1,15%
5 jaar
0,77%
-0,23%
10 jaar
2,54%
3,08%
Benchmark
Bloomberg U.S. 0-3 Year Corporate Bond Index
Doelstelling
BELEGGINGSDOELSTELLING Het fonds heeft tot doel de performance te volgen van de in U.S. dollar uitgedrukte bedrijfsobligatiemarkt voor vastrentende effecten van investment grade (hoge kwaliteit). BELEGGINGSBELEID Het fonds streeft ernaar de performance van de Barclays 0-3 Year US Corporate Bond Index (de "Index") zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het fonds belegt voornamelijk in effecten die zijn opgenomen in de index. Tot deze effecten behoren obligaties met een vaste rente van investment-gradekwaliteit (uitgedrukt in Amerikaanse dollars), die zijn uitgegeven door industriële bedrijven, nutsbedrijven en financiële organisaties en die een resterende looptijd hebben van minder dan 3 jaar. Het kan moeilijk zijn om alle effecten van de index efficiënt aan te kopen. Bij het streven om de performance van de index te volgen maakt het fonds daarom gebruik van een gelaagde steekproefstrategie voor de opbouw van een representatieve portefeuille. Dit betekent dat het fonds normaal gesproken slechts een deelverzameling aanhoudt van de effecten die in de index zijn opgenomen. In een beperkt aantal omstandigheden kan het fonds effecten kopen die niet in de index zijn opgenomen. Voor een efficiënt beheer van de portefeuille kan het fonds gebruik maken van financiële derivaten (financiële contracten waarvan de koers afhangt van een of meer onderliggende activa). Afgezien van uitzonderlijke omstandigheden zal het fonds doorgaans alleen aandelen uitgeven aan en inlossen voor bepaalde institutionele beleggers. Aandelen van het fonds kunnen evenwel via effectenmakelaars op een of meer beurzen worden gekocht of verkocht. Het fonds wordt op deze beurzen tegen de marktkoers verhandeld. Deze koers kan in de loop van de dag fluctueren. De marktkoers kan hoger of lager zijn dan de dagelijkse intrinsieke waarde van het fonds. Momenteel leent het fonds geen effecten uit. Aandeelhouders kunnen hun aandelen op elke Britse beursdag inlossen. Alle inkomsten van het fonds worden aan de aandeelhouders uitbetaald. De aandelen van het fonds luiden in US dollar. Zie het prospectus voor meer informatie. Indexbron: Barclays POINT/Global Family of Indices. ©2014 Barclays Inc. Gebruikt met toestemming.
Spreidingen
Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
%
BOEING CO 2.196 02/04/2026
0,33
ABBVIE INC 3.6 05/14/2025
0,27
Bank of America Corp 1.734 07/22/2027
0,27
BOEING CO 4.875 05/01/2025
0,26
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 4.908 07/23/2025
0,26
Top 5 participaties
BOEING CO 2.196 02/04/2026 0,33%
ABBVIE INC 3.6 05/14/2025 0,27%
Bank of America Corp 1.734 07/22/2027 0,27%
BOEING CO 4.875 05/01/2025 0,26%
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 4.908 07/23/2025 0,26%
Rest 98,61%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
78,09
Canada
5,58
Verenigd Koninkrijk
5,49
Japan
3,11
Australië
1,64
Top 5 regio's
Verenigde Staten 78,09%
Canada 5,58%
Verenigd Koninkrijk 5,49%
Japan 3,11%
Australië 1,64%
Rest 6,09%
Activaspreiding
%
Obligaties
88,49
Liquiditeiten
1,85
Activaspreiding
Obligaties 88,49%
Liquiditeiten 1,85%
Rest 9,66%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
27-08-2013
Datum Algemene Vergadering
Valuta
GBP
ISIN-code
IE00BC7GZX26
Minimale inleg
USD 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Straat
Sir John Rogerson's Quay 78
Plaats
Dublin 2
+353 1 776 8000
www.statestreet.com