Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SISF EM Multi-Asset A u.
Gemengd Flexibel
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-8-2024
949,54
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
ZAR
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie
Gemengd Flexibel
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,98%
-1,87%
3 maanden
-0,87%
-1,41%
YTD
9,48%
5,99%
1 jaar
17,13%
11,24%
2 jaar
0,10%
8,03%
3 jaar
-5,92%
-2,02%
5 jaar
2,09%
5,38%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Doelstellingen Het Fonds streeft over een periode van drie tot vijf jaar naar vermogens- en kapitaalgroei en inkomsten na aftrek van vergoedingen, door te beleggen in een gediversifieerd scala van activa in opkomende markten uit de hele wereld. Beleggingsbeleid Het fonds wordt actief beheerd en belegt ten minste twee derde van zijn vermogen direct in aandelen, obligaties en alternatieve activaklassen van opkomende markten over de hele wereld, of bedrijven die een aanzienlijk deel van hun omzet of winst uit opkomende markten over de hele wereld halen. Het fonds kan zijn vermogen actief spreiden over geldmarktinstrumenten en valuta's, vooral om de verliezen te beperken in dalende markten. Het fonds kan: meer dan 50% van zijn vermogen beleggen in obligaties onder beleggingskwaliteit (dit zijn obligaties met een kredietrating onder beleggingskwaliteit zoals toegekend door Standard & Poor's of een gelijkwaardige rating van een ander ratingbureau) en obligaties zonder rating. - tot 20% van zijn vermogen in door vermogen gedekte effecten en in door hypotheek gedekte effecten; - meer dan 50% van zijn vermogen beleggen in obligaties van opkomende markten. - tot 10% van zijn vermogen indirect beleggen in alternatieve activaklassen via trackers, REIT's of beleggingsfondsen van het open type. - tot 10% van zijn vermogen in Beleggingsfondsen van het open type Het Fonds kan direct beleggen in China B-Aandelen en China H-Aandelen en kan minder dan 25% van zijn vermogen (op nettobasis) direct of indirect (bijvoorbeeld via participatiebewijzen) beleggen in China A-Aandelen via de Shanghai-Hong Kong Stock Connect en de Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. Het Fonds kan ook beleggen op het Chinese vasteland via Gereglementeerde Markten Het fonds kan gebruikmaken van derivaten (met inbegrip van total return swaps), long en short, met het oog op het boeken van beleggingswinsten, het verlagen van het risico of een efficiënter beheer van het fonds. Het fonds kan contanten houden. Benchmark Het fonds heeft geen doelbenchmark. Het rendement en de volatiliteit van het fonds moeten worden vergeleken met de 50% MSCI Emerging Market Index (USD), 16,7% JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD), 16,7% JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (USD) en de 16,7% JPM CEMB Index (USD). De vergelijkende benchmark wordt alleen opgenomen voor vergelijkingsdoeleinden wat rendement en risico betreft en heeft geen impact op hoe de beleggingsbeheerder de activa van het fonds belegt. Het beleggingsuniversum van het fonds zal naar verwachting in beperkte mate overlappen met de componenten van de vergelijkende benchmark. De beleggingsbeheerder belegt op discretionaire basis en er zijn geen beperkingen in de mate waarin de portefeuille en de resultaten van het fonds kunnen afwijken van de vergelijkende benchmark. De beleggingsbeheerder zal beleggen in bedrijven of sectoren die niet zijn opgenomen in de vergelijkende benchmark. De vergelijkende benchmark is geselecteerd omdat de beleggingsbeheerder van mening is dat de benchmark een geschikte vergelijker is voor rendementsdoeleinden, gelet op de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het fonds. De benchmark(s) houdt/houden geen rekening met de ecologische en maatschappelijke kenmerken of de duurzaamheidsdoelstelling (voor zover relevant) van het fonds. Het rendement van deze aandelenklasse wordt vergeleken met dat van de equivalente, niet tegen valutarisico afgedekte aandelenklasse. Overige informatie Het fonds handhaaft een hogere algemene duurzaamheidsscore dan de 50% MSCI Emerging Market Index (USD), 16,7% JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD), 16,7% JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (USD) en de 16,7% JPM CEMB Index (USD) op basis van de evaluatiecriteria van de beleggingsbeheerder. Het fonds belegt niet direct in bepaalde activiteiten, bedrijfstakken of groepen van emittenten boven de limieten vermeld onder de kop "Duurzaamheidsinformatie" op de webpagina van het fonds, die toegankelijk is via www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc. Handelsfrequentie U kunt uw belegging op verzoek verzilveren. Dit fonds wordt dagelijks verhandeld. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie betaalt een maandelijks dividend uit tegen een tarief van 6,50% per jaar van de waarde per aandeel, plus een premie wanneer de rente in Zuid-Afrikaanse Rand hoger ligt dan de rente van de basisvaluta van het fonds (Amerikaanse dollar) en min een korting als de rente in Zuid- Afrikaanse Rand lager ligt. Het uitkeringsbeleid wordt regelmatig herzien. Het niveau van de premie of de korting wordt bepaald door verschillen in de rentevoeten in Zuid-Afrikaanse rand en Amerikaanse dollar, en maakt geen deel uit van de doelstelling of het beleggingsbeleid van het fonds.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
7,10
SAMSUNG ELECTRONICS LTD
3,80
SK HYNIX INC 1.75 11-APR-2030 Reg-S (SENIOR)
2,20
Tencent Holdings Ltd
2,20
GOLDMAN SACHS FIN C INTL 15-MAR-2027
1,40
Top 5 participaties
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 7,1%
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,8%
SK HYNIX INC 1.75 11-APR-2030 Reg-S (SENIOR) 2,2%
Tencent Holdings Ltd 2,2%
GOLDMAN SACHS FIN C INTL 15-MAR-2027 1,4%
Rest 83,3%
Top 5 regio's
%
China
48,14
Brazilië
15,06
Zuid-Afrika
11,84
Zuid-Korea
11,82
Mexico
10,96
Top 5 regio's
China 48,14%
Brazilië 15,06%
Zuid-Afrika 11,84%
Zuid-Korea 11,82%
Mexico 10,96%
Rest 2,18%
Activaspreiding
%
Aandelen
55,56
Obligaties
41,51
Liquiditeiten
2,92
Activaspreiding
Aandelen 55,56%
Obligaties 41,51%
Liquiditeiten 2,92%
Rest 0,01%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
08-04-2015
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta
ZAR
ISIN-code
LU1884787273
Minimale inleg
EUR 1.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat
5, rue Höhenhof
Plaats
Senningerberg
+352 341 342 202
www.schroders.lu