Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Allianz Global F AMg3hS u.
Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)
Terug naar zoekresultaten.
Koers
21-8-2024
9,29
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
SGD
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,39%
0,33%
3 maanden
1,88%
0,91%
YTD
3,07%
2,38%
1 jaar
6,96%
4,80%
2 jaar
3,11%
4,99%
3 jaar
5,80%
2,57%
5 jaar
3,04%
1,86%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het Subfonds streeft ernaar inkomsten te behalen uit een wereldwijd universum van schuldbewijzen met variabele rente. Het Subfonds streeft naar potentiële kapitaalgroei op lange termijn. Wij volgen een actieve beheeraanpak met als doel een beter resultaat te behalen dan de Benchmark. Bij de selectie en weging van de activa van het fonds repliceren of reproduceren wij de Benchmark niet. Daarom wijken de activa van het Subfonds substantieel af van de Benchmark. Het Subfonds volgt de resultaatgerichte strategie voor klimaatbetrokkenheid en bevordert daarmee ecologische en maatschappelijke kenmerken door rekening te houden met ecologische en maatschappelijke factoren bij de beleggingsbeslissing en richt zich met name op grote CO2- uitstoters om klimaatbewustzijn te bevorderen. Er worden minimale uitsluitingscriteria voor directe beleggingen toegepast. Min. 51% van het vermogen van het Subfonds wordt door ons belegd in wereldwijde schuldbewijzen met variabele rente zoals beschreven in de beleggingsdoelstelling. Max. 49% van het vermogen van het Subfonds kan door ons worden belegd in andere obligaties dan beschreven in de beleggingsdoelstelling. Wij kunnen tot 50% van het vermogen van het Subfonds beleggen in obligaties die op het moment van aankoop een rating hebben van BB+ of lager (Standard & Poor’s of Fitch) of, indien zij niet over een rating beschikken, door de beleggingsbeheerder als gelijkwaardig worden beschouwd. Wij kunnen tot 25% van het vermogen van het Subfonds beleggen in ABS'en en/of MBS'en. Max. 25% van het vermogen van het Subfonds kan worden belegd in opkomende markten. Max. 10% van het vermogen van het Subfonds kan door ons worden belegd in voorwaardelijk converteerbare obligaties. De duration van het vermogen van het Subfonds dat is belegd in obligaties, alsook in deposito's en geldmarktinstrumenten, moet tussen 0 en 12 maanden liggen. Posities in de basisvaluta van het fonds (USD) zullen in ruime mate worden afgedekt tegen de referentievaluta van de aandelencategorie (SGD), wat het risico terugdringt maar ook potentiële winsten uit wisselkoersbewegingen vermindert. Benchmark: SOFR (hedged into SGD). U kunt uw aandelen in het fonds normaliter op elke werkdag verzilveren. Doorgaans keren wij de inkomsten van het fonds uit op maandelijkse basis. Aanbeveling: de Aandelencategorie van het Fonds dient voor een korte beleggingstermijn te worden gehouden. Er kunnen derivaten worden gebruikt om de blootstelling aan prijsschommelingen te compenseren (hedging), om te profiteren van prijsverschillen tussen twee of meer markten (arbitrage) of om winsten te vergroten, hoewel ze mogelijk ook de verliezen vergroten (hefboomwerking).
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
WESTPAC BANKING CORP VAR 16.04.2029
1,88
AMERICAN HONDA FINANCE VAR 12.03.2027
1,74
AMERICAN EXPRESS CO VAR 23.04.2027
1,72
LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 07.08.2027
1,68
INTL BK RECON & DEVELOP GDIF VAR 04.10.2030
1,60
Top 5 participaties
WESTPAC BANKING CORP VAR 16.04.2029 1,88%
AMERICAN HONDA FINANCE VAR 12.03.2027 1,74%
AMERICAN EXPRESS CO VAR 23.04.2027 1,72%
LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 07.08.2027 1,68%
INTL BK RECON & DEVELOP GDIF VAR 04.10.2030 1,6%
Rest 91,38%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
65,15
Andere
23,78
Australië
3,15
Frankrijk
2,40
Duitsland
1,40
Top 5 regio's
Verenigde Staten 65,15%
Andere 23,78%
Australië 3,15%
Frankrijk 2,4%
Duitsland 1,4%
Rest 4,12%
Activaspreiding
%
Obligaties
93,75
Overige
3,05
Activaspreiding
Obligaties 93,75%
Overige 3,05%
Rest 3,2%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
16-08-2018
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
SGD
ISIN-code
LU1861128491
Minimale inleg
150.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu