Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BNYM GF BNY Mellon Ef USD W u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Terug naar zoekresultaten.
Koers
5-7-2024
0,89
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
BNY Mellon Investment Management EMEA Limited
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,48%
-1,15%
3 maanden
-0,08%
-0,07%
YTD
0,02%
-2,02%
1 jaar
4,41%
3,80%
2 jaar
-1,30%
1,86%
3 jaar
-2,38%
-5,25%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-5-2022
Top 5 participaties
%
CDX.NA.HY.38 06/27 CDS_IDX 5% 06/20/2027
3,03
ITRX EUR EUROPE 06/27 CDS_IDX 5% 06/20/2027
0,46
TransDigm Inc 6.25% 03/15/2026
0,28
Carnival Corp 10.5% 06/01/2030
0,22
Mozart Debt Merger Sub Inc 3.875% 04/01/2029
0,22
Top 5 participaties
CDX.NA.HY.38 06/27 CDS_IDX 5% 06/20/2027 3,03%
ITRX EUR EUROPE 06/27 CDS_IDX 5% 06/20/2027 0,46%
TransDigm Inc 6.25% 03/15/2026 0,28%
Carnival Corp 10.5% 06/01/2030 0,22%
Mozart Debt Merger Sub Inc 3.875% 04/01/2029 0,22%
Rest 95,79%
Top 5 regio's
%
Top 5 regio's
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
15-09-2020
Datum Algemene Vergadering
mei
Valuta
USD
ISIN-code
IE00BMYM6964
Minimale inleg
15.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BNY Mellon Investment Management EMEA Limited
Straat
160 Queen Victoria Street
Plaats
London
+44 20 7163 5800
ics@bnymellon.com
www.bnymellon.com